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Oriental Energy Valutazione

002221 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002221 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002221 ( CN¥8.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002221 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002221?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002221. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002221 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002221 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥13.07b

002221 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	14.5x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002221 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002221 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.7x
605090 Jiangxi Jovo Energy	9.7x	8.0%	CN¥16.5b
601975 Nanjing Tanker	7.4x	7.5%	CN¥14.4b
600098 Guangzhou Development Group	12.6x	15.0%	CN¥21.1b
600903 Guizhou Gas Group	77x	n/a	CN¥7.1b
002221 Oriental Energy	84.6x	61.8%	CN¥13.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002221 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002221's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002221 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.3 x) rispetto alla media del settore CN Oil and Gas ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002221's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002221 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	84.6x
Rapporto equo PE	30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002221 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002221 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥8.29	CN¥9.65 +16.3%	36.8%	CN¥13.19	CN¥6.10	n/a	2
Aug ’25	CN¥8.21	CN¥9.65 +17.5%	36.8%	CN¥13.19	CN¥6.10	n/a	2
Jul ’25	CN¥8.24	CN¥9.95 +20.7%	32.6%	CN¥13.19	CN¥6.70	n/a	2
May ’25	CN¥9.16	CN¥9.35 +2.1%	28.3%	CN¥12.00	CN¥6.70	n/a	2
Apr ’25	CN¥9.17	CN¥9.90 +8.0%	23.2%	CN¥12.00	CN¥6.70	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.90	CN¥9.90 0%	23.2%	CN¥12.00	CN¥6.70	n/a	3
Feb ’25	CN¥9.52	CN¥9.90 +4.0%	23.2%	CN¥12.00	CN¥6.70	n/a	3
Jan ’25	CN¥10.30	CN¥10.20 -1.0%	18.5%	CN¥12.00	CN¥7.60	n/a	3
Dec ’24	CN¥11.00	CN¥10.17 -7.5%	16.0%	CN¥12.00	CN¥7.60	n/a	4
Nov ’24	CN¥10.52	CN¥10.17 -3.3%	16.0%	CN¥12.00	CN¥7.60	n/a	4
Oct ’24	CN¥10.00	CN¥10.17 +1.7%	16.0%	CN¥12.00	CN¥7.60	n/a	4
Sep ’24	CN¥10.54	CN¥9.56 -9.3%	15.0%	CN¥11.00	CN¥7.60	n/a	3
Aug ’24	CN¥9.15	CN¥8.84 -3.4%	14.0%	CN¥10.08	CN¥7.60	CN¥8.21	2
Jul ’24	CN¥8.65	CN¥8.84 +2.2%	14.0%	CN¥10.08	CN¥7.60	CN¥8.24	2
Jun ’24	CN¥8.38	CN¥8.84 +5.5%	14.0%	CN¥10.08	CN¥7.60	CN¥9.04	2
Apr ’24	CN¥8.81	CN¥14.00 +58.9%	31.4%	CN¥18.40	CN¥9.60	CN¥9.17	2
Mar ’24	CN¥8.78	CN¥14.00 +59.5%	31.4%	CN¥18.40	CN¥9.60	CN¥9.90	2
Feb ’24	CN¥9.24	CN¥14.00 +51.5%	31.4%	CN¥18.40	CN¥9.60	CN¥9.52	2
Jan ’24	CN¥7.63	CN¥14.00 +83.5%	31.4%	CN¥18.40	CN¥9.60	CN¥10.30	2
Dec ’23	CN¥8.55	CN¥14.00 +63.7%	31.4%	CN¥18.40	CN¥9.60	CN¥11.00	2
Nov ’23	CN¥8.34	CN¥14.10 +69.1%	30.5%	CN¥18.40	CN¥9.80	CN¥10.52	2
Oct ’23	CN¥7.62	CN¥14.10 +85.0%	30.5%	CN¥18.40	CN¥9.80	CN¥10.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.