Jiangxi Jovo Energy Valutazione

605090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 605090 ( CN¥27.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥57.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 605090 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605090?

Metrica chiave: Poiché 605090 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 605090. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605090 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 605090 su PE?
Rapporto PE	10.2x
Guadagni	CN¥1.71b
Cap. di mercato	CN¥17.45b

605090 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	8.4x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605090 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605090 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.2x
600098 Guangzhou Development Group	13.6x	14.2%	CN¥23.0b
601975 Nanjing Tanker	7.8x	6.1%	CN¥15.7b
002221 Oriental Energy	91x	68.8%	CN¥15.0b
601872 China Merchants Energy Shipping	12.4x	19.2%	CN¥55.1b
605090 Jiangxi Jovo Energy	10.2x	8.6%	CN¥17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605090's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore CN Oil and Gas ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605090 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.2x
Rapporto equo PE	12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605090 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥27.95	CN¥34.29 +22.7%	8.7%	CN¥39.15	CN¥31.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥26.75	CN¥34.29 +28.2%	8.7%	CN¥39.15	CN¥31.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥28.73	CN¥34.25 +19.2%	8.7%	CN¥39.15	CN¥31.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥26.47	CN¥34.25 +29.4%	8.7%	CN¥39.15	CN¥31.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥29.19	CN¥34.58 +18.5%	9.8%	CN¥39.15	CN¥31.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥29.62	CN¥34.58 +16.8%	9.8%	CN¥39.15	CN¥31.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥26.95	CN¥34.58 +28.3%	9.8%	CN¥39.15	CN¥31.00	n/a	3
May ’25	CN¥26.28	CN¥36.38 +38.4%	7.6%	CN¥39.15	CN¥33.60	n/a	2
Apr ’25	CN¥27.68	CN¥31.92 +15.3%	9.0%	CN¥35.70	CN¥28.72	n/a	3
Mar ’25	CN¥28.21	CN¥31.92 +13.2%	9.0%	CN¥35.70	CN¥28.72	n/a	3
Feb ’25	CN¥24.88	CN¥31.92 +28.3%	9.0%	CN¥35.70	CN¥28.72	n/a	3
Jan ’25	CN¥27.93	CN¥31.92 +14.3%	9.0%	CN¥35.70	CN¥28.72	n/a	3
Dec ’24	CN¥30.78	CN¥30.03 -2.4%	4.4%	CN¥31.35	CN¥28.72	n/a	2
Nov ’24	CN¥24.71	CN¥30.03 +21.5%	4.4%	CN¥31.35	CN¥28.72	CN¥26.75	2
Oct ’24	CN¥23.83	CN¥30.03 +26.0%	4.4%	CN¥31.35	CN¥28.72	CN¥28.73	2
Sep ’24	CN¥23.72	CN¥30.03 +26.6%	4.4%	CN¥31.35	CN¥28.72	CN¥26.47	2
Aug ’24	CN¥23.54	CN¥31.51 +33.8%	0.5%	CN¥31.67	CN¥31.35	CN¥29.19	2
Jul ’24	CN¥22.33	CN¥31.51 +41.1%	0.5%	CN¥31.67	CN¥31.35	CN¥29.62	2
Jun ’24	CN¥21.25	CN¥31.51 +48.3%	0.5%	CN¥31.67	CN¥31.35	CN¥26.95	2
May ’24	CN¥22.27	CN¥31.51 +41.5%	0.5%	CN¥31.67	CN¥31.35	CN¥26.28	2
Apr ’24	CN¥22.33	CN¥31.51 +41.1%	0.5%	CN¥31.67	CN¥31.35	CN¥27.68	2
Feb ’24	CN¥22.87	CN¥26.56 +16.1%	7.2%	CN¥28.47	CN¥24.64	CN¥24.88	2
Jan ’24	CN¥20.65	CN¥26.56 +28.6%	7.2%	CN¥28.47	CN¥24.64	CN¥27.93	2
Dec ’23	CN¥24.44	CN¥26.56 +8.7%	7.2%	CN¥28.47	CN¥24.64	CN¥30.78	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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