Noble Corporation plc

Report azionario DB:85V1

Capitalizzazione di mercato: €6.9b

Noble Valutazione

85V1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 85V1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 85V1 ( €42.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €165.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 85V1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 85V1?

Metrica chiave: Poiché 85V1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 85V1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 85V1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 85V1 su PE?
Rapporto PE35.2x
UtiliUS$229.14m
Cap. di mercatoUS$8.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 85V1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 85V1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
4DS Daldrup & Söhne
56.1x15.72%€147.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
16.9x5.53%€1.5b
VAL Valaris
7.2x-45.33%US$7.1b
2883 China Oilfield Services
10.3x10.31%HK$68.4b
85V1 Noble
35.2x33.68%€8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 85V1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 85V1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
85V1 35.2xMedia del settore 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 85V1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 85V1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

85V1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE 48.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 85V1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 85V1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.45
€42.02
-1.01%
15.18%€50.39€27.33n/a10
Apr ’27€40.35
€35.70
-11.53%
13.19%€46.52€27.07n/a10
Mar ’27€37.35
€35.70
-4.43%
13.19%€46.52€27.07n/a10
Feb ’27€29.45
€28.88
-1.94%
5.83%€31.81€26.79n/a10
Jan ’27€23.60
€28.93
+22.57%
6.71%€32.33€25.52n/a10
Dec ’26€25.90
€29.25
+12.95%
6.96%€32.70€25.81n/a10
Nov ’26€25.75
€29.23
+13.53%
7.39%€32.97€26.03n/a10
Oct ’26€23.55
€28.64
+21.62%
8.08%€32.30€25.50n/a10
Sep ’26€24.20
€29.24
+20.82%
9.68%€34.20€25.65n/a10
Aug ’26€22.45
€29.32
+30.61%
10.45%€35.01€26.26n/a10
Jul ’26€22.15
€28.30
+27.76%
11.87%€33.93€24.60n/a11
Jun ’26€22.15
€29.07
+31.24%
13.80%€35.43€22.15n/a11
May ’26€19.30
€29.87
+54.78%
14.42%€35.43€22.14€42.4511
Apr ’26€21.85
€34.03
+55.75%
9.18%€38.82€28.65€40.3511
Mar ’26€24.10
€36.20
+50.21%
8.14%€40.50€31.82€37.3511
Feb ’26€30.75
€39.27
+27.72%
7.69%€46.08€35.52€29.4511
Jan ’26€27.80
€42.19
+51.77%
16.92%€61.75€35.70€23.6011
Dec ’25€30.10
€42.97
+42.76%
15.95%€60.58€35.97€25.9010
Nov ’25€27.80
€45.12
+62.32%
18.57%€61.83€35.99€25.7510
Oct ’25n/a
€48.87
0%
14.23%€60.03€34.94€23.5511
Sep ’25€32.55
€52.40
+60.97%
8.76%€60.62€42.53€24.2011
Aug ’25€41.55
€53.89
+29.69%
8.81%€61.67€43.26€22.4511
Jul ’25€39.55
€54.56
+37.96%
8.12%€62.25€45.53€22.1511
Jun ’25€40.00
€55.31
+38.27%
7.47%€62.14€45.44€22.1511
May ’25€41.10
€56.04
+36.35%
6.41%€60.59€47.54€19.3012
€41.32
Fair Value
2.7% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/02 05:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/30 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Noble Corporation plc è coperta da 45 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
null nullArgus Research Company
James WestBarclays