Noble Corporation plc

DB:85V1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

Noble Valutazione

85V1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 85V1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.84
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 85V1 ( €31.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 85V1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 85V1?

Metrica chiave: Poiché 85V1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 85V1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 85V1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 85V1 su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniUS$501.41m
Cap. di mercatoUS$5.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 85V1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 85V1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.3x
4DS Daldrup & Söhne
24.7x7.9%€54.5m
2382 ADES Holding
26.3x15.8%ر.س20.1b
HP Helmerich & Payne
10.4x2.2%US$3.6b
CE2 CropEnergies
83.9xn/a€1.2b
85V1 Noble
10.6x14.0%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 85V1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 85V1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
85V1 10.6xMedia del settore 8.9xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 85V1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 85V1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

85V1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 85V1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 85V1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.30
€39.27
+21.6%
7.7%€46.08€35.52n/a11
Jan ’26€27.80
€42.17
+51.7%
16.9%€61.73€35.69n/a11
Dec ’25€30.10
€42.97
+42.8%
16.0%€60.58€35.97n/a10
Nov ’25€27.80
€45.12
+62.3%
18.6%€61.83€35.99n/a10
Oct ’25n/a
€48.87
0%
14.2%€60.03€34.94n/a11
Sep ’25€32.55
€52.40
+61.0%
8.8%€60.62€42.53n/a11
Aug ’25€41.55
€53.89
+29.7%
8.8%€61.67€43.26n/a11
Jul ’25€39.55
€54.56
+38.0%
8.1%€62.25€45.53n/a11
Jun ’25€40.00
€55.31
+38.3%
7.5%€62.14€45.44n/a11
May ’25€41.10
€56.04
+36.4%
6.4%€60.59€47.54n/a12
Apr ’25€42.53
€54.94
+29.2%
9.5%€59.97€40.59n/a11
Mar ’25€38.14
€55.04
+44.3%
9.5%€59.90€40.55n/a11
Feb ’25€40.09
€55.44
+38.3%
6.5%€59.35€47.48n/a11
Jan ’25€41.82
€55.55
+32.9%
7.6%€63.56€47.22€27.8011
Dec ’24€40.23
€56.73
+41.0%
7.4%€64.37€47.81€30.1010
Nov ’24€42.85
€59.03
+37.7%
7.0%€68.13€54.89€27.808
Oct ’24€46.07
€58.03
+26.0%
6.9%€67.38€54.28n/a8
Sep ’24€47.83
€55.84
+16.8%
8.8%€65.77€47.50€32.558
Aug ’24€45.24
€51.47
+13.8%
8.3%€58.96€46.06€41.558
Jul ’24€34.21
€49.64
+45.1%
6.8%€54.44€45.37€39.557
Jun ’24€33.56
€49.64
+47.9%
6.8%€54.44€45.37€40.007
May ’24€31.79
€49.40
+55.4%
6.3%€55.23€46.03€41.106
Apr ’24€34.07
€49.40
+45.0%
6.3%€55.23€46.03€42.536
Mar ’24€37.23
€51.04
+37.1%
6.9%€56.71€47.26€38.147
Feb ’24€39.56
€48.01
+21.4%
8.3%€55.22€44.17€40.096
Jan ’24€32.34
€51.41
+59.0%
9.1%€58.87€47.09€41.825
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€38.74
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 02:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Noble Corporation plc è coperta da 63 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kjetil GarstadArctic Securities ASA
null nullArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research