Diamondback Energy, Inc.

DB:7DB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €48.6b

Diamondback Energy Valutazione

7DB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7DB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7DB ( €167.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €291.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7DB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7DB?

Metrica chiave: Poiché 7DB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7DB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7DB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7DB su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniUS$3.20b
Cap. di mercatoUS$51.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7DB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7DB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
HES Hess
17.1x16.1%US$44.9b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CNQ Canadian Natural Resources
13.2x2.8%CA$99.2b
EOG EOG Resources
10.5x-2.7%US$74.5b
7DB Diamondback Energy
16x11.1%€51.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7DB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7DB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7DB 16.0xMedia del settore 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7DB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7DB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7DB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7DB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7DB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€167.60
€206.62
+23.3%
8.4%€243.40€163.22n/a28
Nov ’25€162.04
€199.36
+23.0%
8.1%€235.31€162.41n/a29
Oct ’25€154.06
€196.87
+27.8%
11.6%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€177.12
€201.18
+13.6%
11.9%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€182.46
€206.30
+13.1%
12.5%€263.58€141.93n/a27
Jul ’25€186.40
€207.90
+11.5%
12.0%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€182.72
€204.75
+12.1%
12.1%€242.43€141.96n/a25
May ’25€191.40
€205.44
+7.3%
13.0%€245.98€144.04n/a26
Apr ’25€180.82
€186.89
+3.4%
10.2%€231.75€142.76n/a25
Mar ’25€168.34
€178.60
+6.1%
10.5%€231.30€142.48n/a26
Feb ’25€141.86
€164.45
+15.9%
10.9%€221.35€118.98n/a30
Jan ’25€139.78
€164.16
+17.4%
9.7%€203.69€133.08n/a30
Dec ’24€142.56
€170.54
+19.6%
11.2%€216.08€135.17n/a30
Nov ’24€152.30
€171.70
+12.7%
10.5%€212.42€136.89€162.0429
Oct ’24€147.98
€166.94
+12.8%
9.7%€211.32€138.03€154.0629
Sep ’24€139.40
€160.99
+15.5%
10.0%€206.08€129.96€177.1228
Aug ’24€134.26
€151.24
+12.6%
10.6%€188.47€112.90€182.4628
Jul ’24€120.60
€154.18
+27.8%
10.1%€189.69€113.63€186.4028
Jun ’24€118.04
€158.42
+34.2%
10.5%€192.94€115.58€182.7228
May ’24€128.60
€157.22
+22.3%
9.9%€187.85€114.35€191.4029
Apr ’24€123.18
€158.59
+28.7%
11.4%€198.97€115.53€180.8230
Mar ’24€132.08
€164.95
+24.9%
11.3%€200.71€118.18€168.3430
Feb ’24€132.38
€160.61
+21.3%
11.9%€194.80€105.59€141.8630
Jan ’24€127.16
€169.28
+33.1%
12.2%€216.80€109.34€139.7829
Dec ’23€141.44
€174.11
+23.1%
12.0%€220.75€111.34€142.5630
Nov ’23€159.58
€175.73
+10.1%
12.0%€232.85€126.55€152.3031

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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