Diamondback Energy, Inc.

DB:7DB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €37.3b

Diamondback Energy Valutazione

7DB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7DB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€351.59
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7DB ( €127.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €351.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7DB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7DB?

Metrica chiave: Poiché 7DB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7DB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7DB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7DB su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUS$3.95b
Cap. di mercatoUS$41.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7DB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7DB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.6x-16.89%€180.2m
HES Hess
18.8x22.07%US$41.7b
TPL Texas Pacific Land
68.9xn/aUS$30.8b
WDS Woodside Energy Group
7.4x-9.68%AU$41.0b
7DB Diamondback Energy
10.8x2.16%€41.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7DB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7DB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7DB 10.8xMedia del settore 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7DB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7DB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7DB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7DB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7DB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€127.78
€162.67
+27.30%
11.00%€209.10€129.57n/a31
May ’26€119.44
€164.16
+37.44%
11.75%€207.25€128.43n/a29
Apr ’26€146.94
€189.22
+28.77%
10.43%€222.46€145.52n/a29
Mar ’26€149.14
€204.45
+37.08%
8.77%€236.23€164.99n/a30
Feb ’26€163.88
€203.68
+24.29%
9.01%€246.96€164.96n/a31
Jan ’26€151.94
€205.17
+35.03%
7.82%€243.14€163.05n/a29
Dec ’25€165.86
€204.30
+23.18%
8.37%€240.67€161.39n/a28
Nov ’25€162.04
€200.11
+23.50%
8.11%€236.21€163.03n/a29
Oct ’25€154.06
€196.87
+27.79%
11.58%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€177.12
€201.18
+13.58%
11.94%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€182.46
€205.63
+12.70%
12.50%€262.72€141.46n/a27
Jul ’25€186.40
€207.90
+11.53%
11.95%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€182.72
€204.75
+12.06%
12.10%€242.43€141.96n/a25
May ’25€191.40
€205.44
+7.34%
13.00%€245.98€144.04€119.4426
Apr ’25€180.82
€186.89
+3.35%
10.25%€231.75€142.76€146.9425
Mar ’25€168.34
€178.60
+6.10%
10.48%€231.30€142.48€149.1426
Feb ’25€141.86
€164.45
+15.92%
10.89%€221.35€118.98€163.8830
Jan ’25€139.78
€164.16
+17.44%
9.70%€203.69€133.08€151.9430
Dec ’24€142.56
€170.54
+19.62%
11.23%€216.08€135.17€165.8630
Nov ’24€152.30
€171.70
+12.74%
10.52%€212.42€136.89€162.0429
Oct ’24€147.98
€166.94
+12.81%
9.73%€211.32€138.03€154.0629
Sep ’24€139.40
€160.99
+15.49%
9.99%€206.08€129.96€177.1228
Aug ’24€134.26
€151.24
+12.65%
10.58%€188.47€112.90€182.4628
Jul ’24€120.60
€154.18
+27.85%
10.11%€189.69€113.63€186.4028
Jun ’24€118.04
€158.42
+34.21%
10.45%€192.94€115.58€182.7228
May ’24€128.60
€157.22
+22.25%
9.90%€187.85€114.35€191.4029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€159.13
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 23:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diamondback Energy, Inc. è coperta da 73 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wei JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays
Jeanine WaiBarclays