Solaris Energy Infrastructure, Inc.

Report azionario DB:68S

Capitalizzazione di mercato: €3.0b

Solaris Energy Infrastructure Valutazione

68S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 68S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€644.65
Fair Value
93.3% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 68S ( €43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €644.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 68S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 68S?

Metrica chiave: Poiché 68S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 68S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 68S per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 68S su PE?
Rapporto PE71.5x
UtiliUS$36.33m
Cap. di mercatoUS$3.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 68S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 68S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.8x7.70%€1.6b
USAC USA Compression Partners
31.6x29.46%US$3.0b
WHD Cactus
18.3x14.15%US$3.7b
OII Oceaneering International
11.3xn/aUS$2.5b
68S Solaris Energy Infrastructure
71.5x61.25%€3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 68S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 68S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
68S 71.5xMedia del settore 10.9xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 68S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 68S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

68S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.5x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 68S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 68S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.00
€55.57
+29.23%
5.24%€61.07€51.61n/a10
Nov ’26€45.60
€49.83
+9.28%
12.01%€58.12€38.17n/a9
Oct ’26€33.40
€38.71
+15.88%
8.89%€42.90€32.60n/a9
Sep ’26€26.60
€38.71
+45.51%
8.89%€42.90€32.60n/a9
Aug ’26€28.20
€39.03
+38.42%
12.35%€44.04€27.64n/a10
Jul ’26€23.60
€36.82
+56.00%
15.05%€45.27€27.33n/a10
Jun ’26€23.80
€38.77
+62.89%
16.15%€46.96€28.36n/a8
May ’26€18.10
€41.63
+129.99%
10.20%€46.94€34.54n/a6
Apr ’26€19.80
€43.67
+120.53%
12.86%€48.42€32.89n/a5
Mar ’26€30.80
€44.43
+44.26%
13.39%€49.69€34.40n/a4
Feb ’26€27.40
€37.81
+37.98%
6.62%€40.03€34.31n/a3
Jan ’26€27.00
€31.46
+16.53%
9.09%€34.32€28.60n/a2
Dec ’25€23.20
€23.07
-0.54%
6.12%€24.49€21.66€41.002
Nov ’25€12.00
€15.20
+26.64%
9.09%€16.58€13.82€45.602
Oct ’25€11.40
€12.25
+7.49%
3.70%€12.71€11.80€33.402
Sep ’25€11.40
€11.29
-1.00%
12.00%€12.64€9.93€26.602
Aug ’25€12.10
€9.85
-18.60%
4.42%€10.16€9.23€28.203
Jul ’25€7.85
€9.89
+25.96%
4.42%€10.20€9.27€23.603
Jun ’25€8.15
€9.89
+21.33%
4.42%€10.20€9.27€23.803
May ’25€8.55
€10.57
+23.63%
11.00%€12.13€9.33€18.103
Apr ’25€8.00
€9.78
+22.24%
15.38%€11.97€7.82€19.804
Mar ’25€7.78
€9.76
+25.46%
16.26%€12.01€7.62€30.804
Feb ’25€6.88
€9.64
+40.15%
16.26%€11.87€7.53€27.404
Jan ’25€7.16
€11.46
+60.06%
16.00%€13.89€8.80€27.004
Dec ’24€7.84
€11.56
+47.49%
16.00%€14.02€8.88€23.204
€52.17
Fair Value
17.6% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 22:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Solaris Energy Infrastructure, Inc. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.