Technip Energies Valutazione
68F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 68F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 68F ( €26.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 68F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 68F?
Metrica chiave: Poiché 68F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 68F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | €362.80m |
| Cap. di mercato | €4.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 68F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
CE2 CropEnergies | 83.9x | n/a | €1.2b |
CHX ChampionX | 16.6x | 10.1% | US$5.2b |
1033 Sinopec Oilfield Service | 14.1x | 23.2% | HK$31.9b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
68F Technip Energies | 12.9x | 6.9% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 68F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 68F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 68F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 68F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 68F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.76 | €29.46 +10.1% | 11.1% | €37.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €22.66 | €29.38 +29.7% | 11.2% | €37.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €22.68 | €28.43 +25.4% | 12.9% | €40.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €21.36 | €27.35 +28.0% | 7.8% | €32.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €21.32 | €26.47 +24.2% | 13.4% | €32.00 | €15.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €23.32 | €26.40 +13.2% | 13.0% | €32.13 | €15.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €21.08 | €26.25 +24.5% | 12.9% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €21.62 | €26.25 +21.4% | 12.9% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | €22.32 | €26.25 +17.6% | 12.8% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €23.16 | €26.25 +13.4% | 12.8% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €20.02 | €26.16 +30.7% | 13.7% | €30.90 | €13.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €19.03 | €26.08 +37.1% | 17.1% | €30.90 | €11.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €21.03 | €26.12 +24.2% | 17.0% | €30.90 | €11.60 | €25.18 | 13 |
| Dec ’24 | €21.11 | €26.12 +23.7% | 17.0% | €30.90 | €11.60 | €22.66 | 13 |
| Nov ’24 | €20.44 | €25.99 +27.2% | 17.1% | €31.53 | €11.60 | €22.68 | 13 |
| Oct ’24 | €23.85 | €25.46 +6.8% | 18.0% | €31.64 | €11.60 | €21.36 | 12 |
| Sep ’24 | €21.65 | €25.46 +17.6% | 18.0% | €31.64 | €11.60 | €21.32 | 12 |
| Aug ’24 | €20.44 | €25.26 +23.6% | 17.9% | €31.64 | €11.60 | €23.32 | 12 |
| Jul ’24 | €20.81 | €24.39 +17.2% | 16.8% | €28.00 | €11.60 | €21.08 | 12 |
| Jun ’24 | €18.48 | €24.39 +32.0% | 16.8% | €28.00 | €11.60 | €21.62 | 12 |
| May ’24 | €19.97 | €23.72 +18.8% | 18.7% | €27.80 | €9.90 | €22.32 | 13 |
| Apr ’24 | €19.67 | €23.15 +17.7% | 20.1% | €27.80 | €9.90 | €23.16 | 12 |
| Mar ’24 | €18.17 | €18.88 +3.9% | 18.8% | €22.00 | €9.90 | €20.02 | 11 |
| Feb ’24 | €17.85 | €18.15 +1.7% | 18.0% | €22.00 | €9.90 | €19.03 | 11 |
| Jan ’24 | €14.90 | €17.15 +15.1% | 15.9% | €21.90 | €10.50 | €21.03 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Technip Energies N.V. è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Kevin Vo | AlphaValue |
| Michael Pickup | Barclays |