Technip Energies N.V.

DB:68F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Technip Energies Valutazione

68F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 68F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 68F ( €23.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 68F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 68F?

Metrica chiave: Poiché 68F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 68F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 68F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 68F su PE?
Rapporto PE11x
Guadagni€362.80m
Cap. di mercato€4.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 68F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 68F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
1033 Sinopec Oilfield Service
14.2x25.6%HK$33.6b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VK Vallourec
9.7x22.7%€3.8b
68F Technip Energies
11x7.9%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 68F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 68F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
68F 11.0xMedia del settore 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 68F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 68F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

68F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 68F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 68F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.50
€29.35
+24.9%
12.4%€40.00€25.00n/a13
Nov ’25€22.68
€28.43
+25.4%
12.9%€40.00€25.00n/a13
Oct ’25€21.36
€27.35
+28.0%
7.8%€32.00€25.00n/a13
Sep ’25€21.32
€26.47
+24.2%
13.4%€32.00€15.50n/a15
Aug ’25€23.32
€26.40
+13.2%
13.0%€32.13€15.50n/a15
Jul ’25€21.08
€26.25
+24.5%
12.9%€31.38€15.50n/a15
Jun ’25€21.62
€26.25
+21.4%
12.9%€31.38€15.50n/a15
May ’25€22.32
€26.25
+17.6%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Apr ’25€23.16
€26.25
+13.4%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Mar ’25€20.02
€26.16
+30.7%
13.7%€30.90€13.90n/a15
Feb ’25€19.03
€26.08
+37.1%
17.1%€30.90€11.60n/a13
Jan ’25€21.03
€26.12
+24.2%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Dec ’24€21.11
€26.12
+23.7%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Nov ’24€20.44
€25.99
+27.2%
17.1%€31.53€11.60€22.6813
Oct ’24€23.85
€25.46
+6.8%
18.0%€31.64€11.60€21.3612
Sep ’24€21.65
€25.46
+17.6%
18.0%€31.64€11.60€21.3212
Aug ’24€20.44
€25.26
+23.6%
17.9%€31.64€11.60€23.3212
Jul ’24€20.81
€24.39
+17.2%
16.8%€28.00€11.60€21.0812
Jun ’24€18.48
€24.39
+32.0%
16.8%€28.00€11.60€21.6212
May ’24€19.97
€23.72
+18.8%
18.7%€27.80€9.90€22.3213
Apr ’24€19.67
€23.15
+17.7%
20.1%€27.80€9.90€23.1612
Mar ’24€18.17
€18.88
+3.9%
18.8%€22.00€9.90€20.0211
Feb ’24€17.85
€18.15
+1.7%
18.0%€22.00€9.90€19.0311
Jan ’24€14.90
€17.15
+15.1%
15.9%€21.90€10.50€21.0311
Dec ’23€15.03
€17.15
+14.1%
15.9%€21.90€10.50€21.1111
Nov ’23€13.35
€15.97
+19.6%
15.9%€20.00€10.50€20.4411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%