Antero Midstream Corporation

DB:5711 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.4b

Antero Midstream Valutazione

5711 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5711 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.42
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5711 ( €15.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5711 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5711?

Metrica chiave: Poiché 5711 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5711. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5711 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5711 su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniUS$389.60m
Cap. di mercatoUS$7.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5711 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5711 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.7x13.0%€694.0m
CE2 CropEnergies
83.9xn/a€1.2b
601872 China Merchants Energy Shipping
13x20.4%CN¥56.4b
HESM Hess Midstream
19.1x8.0%US$9.0b
5711 Antero Midstream
19.8x13.0%€7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5711's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5711 19.8xMedia del settore 8.7xNo. of Companies15PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5711 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5711's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5711 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5711 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5711 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.40
€14.74
-4.3%
5.7%€15.36€13.44n/a7
Jan ’26€14.50
€14.82
+2.2%
5.7%€15.44€13.51n/a7
Dec ’25€14.90
€14.47
-2.9%
6.0%€15.22€13.32n/a7
Nov ’25€13.00
€13.98
+7.6%
5.8%€14.64€12.81n/a7
Oct ’25€13.70
€13.63
-0.5%
5.5%€14.40€12.60n/a7
Sep ’25€13.40
€13.44
+0.3%
6.2%€14.33€12.54n/a7
Aug ’25€13.00
€13.64
+4.9%
7.0%€14.83€12.05n/a7
Jul ’25€13.60
€13.42
-1.3%
6.6%€14.81€12.04n/a7
Jun ’25€13.40
€13.38
-0.1%
6.6%€14.92€12.12n/a7
May ’25€12.90
€13.40
+3.9%
6.2%€14.96€12.15n/a8
Apr ’25€12.80
€12.29
-4.0%
3.7%€12.81€11.90n/a7
Mar ’25€12.40
€12.25
-1.2%
5.3%€12.91€11.06n/a7
Feb ’25€11.20
€12.20
+8.9%
5.7%€12.93€11.08€15.407
Jan ’25€11.40
€12.24
+7.4%
5.7%€12.97€11.12€14.507
Dec ’24€12.20
€12.38
+1.5%
5.2%€13.26€11.37€14.907
Nov ’24€11.90
€12.38
+4.0%
5.2%€13.26€11.37€13.007
Oct ’24€11.30
€11.86
+5.0%
8.3%€13.87€11.09€13.706
Sep ’24€11.30
€11.86
+5.0%
8.3%€13.87€11.09€13.406
Aug ’24€10.70
€11.70
+9.4%
8.3%€13.68€10.94€13.006
Jul ’24€10.60
€11.40
+7.6%
10.1%€13.68€10.03€13.606
Jun ’24€9.50
€11.06
+16.4%
8.2%€12.75€10.02€13.407
May ’24€9.70
€10.74
+10.7%
5.8%€11.79€9.98€12.906
Apr ’24€9.56
€10.45
+9.3%
8.3%€11.98€9.22€12.806
Mar ’24€9.87
€10.57
+7.1%
7.8%€12.18€9.37€12.407
Feb ’24€9.70
€10.33
+6.5%
8.9%€12.05€9.27€11.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€14.74
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 09:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Antero Midstream Corporation è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ethan BellamyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Marc SolecittoBarclays