Archrock Valutazione
54E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 54E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 54E ( €24.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 54E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 54E?
Metrica chiave: Poiché 54E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 54E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31x |
| Guadagni | US$143.41m |
| Cap. di mercato | US$4.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 54E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 83.9x | n/a | €1.2b |
VK Vallourec | 10x | 20.8% | €3.9b |
SUBC Subsea 7 | 31.1x | 34.1% | NOK 57.2b |
54E Archrock | 31x | 28.8% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 54E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 54E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 54E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 54E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 54E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.80 | €25.75 +3.8% | 5.8% | €28.88 | €23.10 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €23.40 | €24.85 +6.2% | 3.7% | €25.56 | €22.72 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €23.60 | €24.85 +5.3% | 3.7% | €25.56 | €22.72 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €18.20 | €22.44 +23.3% | 3.5% | €23.93 | €21.17 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €18.00 | €21.24 +18.0% | 3.7% | €22.39 | €19.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €17.90 | €21.70 +21.2% | 4.8% | €23.09 | €20.32 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.00 | €21.70 +14.2% | 4.8% | €23.09 | €20.32 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.60 | €20.23 +8.8% | 3.2% | €21.15 | €19.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €18.00 | €20.45 +13.6% | 3.2% | €21.38 | €19.52 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.70 | €20.34 +8.8% | 3.8% | €21.51 | €19.64 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €17.70 | €19.00 +7.4% | 2.4% | €19.47 | €18.54 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.70 | €18.67 +11.8% | 2.1% | €19.36 | €18.44 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.20 | €16.12 +6.1% | 4.9% | €16.58 | €14.74 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.80 | €15.98 +15.8% | 4.8% | €16.67 | €14.82 | €23.40 | 4 |
| Dec ’24 | €13.10 | €16.09 +22.8% | 4.8% | €16.79 | €14.92 | €23.60 | 4 |
| Nov ’24 | €11.80 | €15.13 +28.2% | 6.3% | €16.07 | €14.18 | €18.20 | 4 |
| Oct ’24 | €12.20 | €14.77 +21.1% | 8.2% | €15.95 | €13.13 | €18.00 | 4 |
| Sep ’24 | €11.70 | €14.40 +23.0% | 8.2% | €15.54 | €12.80 | €17.90 | 4 |
| Aug ’24 | €11.00 | €13.43 +22.1% | 10.0% | €15.48 | €11.84 | €19.00 | 4 |
| Jul ’24 | €9.30 | €12.21 +31.3% | 6.4% | €13.57 | €11.76 | €18.60 | 4 |
| Jun ’24 | €8.35 | €12.21 +46.2% | 6.4% | €13.57 | €11.76 | €18.00 | 4 |
| May ’24 | €8.90 | €12.24 +37.5% | 6.4% | €13.59 | €11.78 | €18.70 | 4 |
| Apr ’24 | €8.80 | €12.53 +42.4% | 6.4% | €13.93 | €12.07 | €17.70 | 4 |
| Mar ’24 | €10.40 | €12.92 +24.2% | 6.9% | €14.18 | €12.29 | €16.70 | 3 |
| Feb ’24 | €9.05 | €10.11 +11.7% | 8.8% | €11.37 | €9.47 | €15.20 | 3 |
| Jan ’24 | €8.35 | €10.11 +21.0% | 8.8% | €11.37 | €9.47 | €13.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 06:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Archrock, Inc. è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James West | Barclays |
| Thomas Curran | B. Riley Securities, Inc. |
| William Frohnhoefer | BTIG |