Archrock, Inc.

DB:54E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Archrock Valutazione

54E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 54E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 54E ( €24.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 54E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 54E?

Metrica chiave: Poiché 54E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 54E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 54E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 54E su PE?
Rapporto PE31.6x
GuadagniUS$143.41m
Cap. di mercatoUS$4.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 54E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 54E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
SUBC Subsea 7
30.5x39.0%NOK 54.8b
002423 COFCO Capital Holdings
26.3x3.8%CN¥35.6b
54E Archrock
31.6x29.7%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 54E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 54E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
54E 31.6xMedia del settore 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 54E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 54E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

54E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 54E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 54E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.40
€24.70
+1.2%
3.8%€25.65€22.80n/a8
Nov ’25€18.20
€22.45
+23.3%
3.5%€23.95€21.18n/a8
Oct ’25€18.00
€21.24
+18.0%
3.7%€22.39€19.70n/a7
Sep ’25€17.90
€21.70
+21.2%
4.8%€23.09€20.32n/a4
Aug ’25€19.00
€21.70
+14.2%
4.8%€23.09€20.32n/a4
Jul ’25€18.60
€20.23
+8.8%
3.2%€21.15€19.31n/a4
Jun ’25€18.00
€20.45
+13.6%
3.2%€21.38€19.52n/a4
May ’25€18.70
€20.34
+8.8%
3.8%€21.51€19.64n/a4
Apr ’25€17.70
€19.00
+7.4%
2.4%€19.47€18.54n/a4
Mar ’25€16.70
€18.67
+11.8%
2.1%€19.36€18.44n/a4
Feb ’25€15.20
€16.12
+6.1%
4.9%€16.58€14.74n/a4
Jan ’25€13.80
€15.98
+15.8%
4.8%€16.67€14.82n/a4
Dec ’24€13.10
€16.09
+22.8%
4.8%€16.79€14.92n/a4
Nov ’24€11.80
€15.13
+28.2%
6.3%€16.07€14.18€18.204
Oct ’24€12.20
€14.77
+21.1%
8.2%€15.95€13.13€18.004
Sep ’24€11.70
€14.40
+23.0%
8.2%€15.54€12.80€17.904
Aug ’24€11.00
€13.43
+22.1%
10.0%€15.48€11.84€19.004
Jul ’24€9.30
€12.21
+31.3%
6.4%€13.57€11.76€18.604
Jun ’24€8.35
€12.21
+46.2%
6.4%€13.57€11.76€18.004
May ’24€8.90
€12.24
+37.5%
6.4%€13.59€11.78€18.704
Apr ’24€8.80
€12.53
+42.4%
6.4%€13.93€12.07€17.704
Mar ’24€10.40
€12.92
+24.2%
6.9%€14.18€12.29€16.703
Feb ’24€9.05
€10.11
+11.7%
8.8%€11.37€9.47€15.203
Jan ’24€8.35
€10.11
+21.0%
8.8%€11.37€9.47€13.803
Dec ’23€8.25
€10.97
+33.0%
9.1%€11.97€9.98€13.102
Nov ’23€7.50
€10.65
+41.9%
4.8%€11.15€10.14€11.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%