Spartan Delta Corp.

DB:4YJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

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Spartan Delta Valutazione

4YJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4YJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4YJ ( €10.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4YJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4YJ?

Metrica chiave: Poiché 4YJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4YJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4YJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4YJ su PE?
Rapporto PE1.3x
GuadagniCA$706.36m
Cap. di mercatoCA$2.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4YJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4YJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
VBK Verbio
n/a55.1%€628.4m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
HPK HighPeak Energy
10.9x6.4%US$1.8b
4YJ Spartan Delta
1.3x-91.1%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4YJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4YJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore8.3x6.7%
4YJ Spartan Delta
 1.3x-91.1%US$1.95b
4YJ 1.3xMedia del settore 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore8.3x6.7%
4YJ Spartan Delta
 1.3x-91.1%US$1.95b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4YJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4YJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4YJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.3x
Rapporto equo PE 2.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4YJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4YJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Dec ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Nov ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Oct ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Sep ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Aug ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Jul ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Jun ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
May ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Apr ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Mar ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Feb ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Jan ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Dec ’24n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Nov ’24n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Oct ’24n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Sep ’24n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Aug ’24n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Jul ’24n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Jun ’24€9.96
€12.29
+23.4%
22.5%€18.49€4.45n/a14
May ’24€10.16
€12.23
+20.4%
23.3%€18.06€4.35n/a13
Apr ’24€9.45
€12.47
+32.0%
23.7%€18.30€4.41n/a13
Mar ’24€8.55
€14.68
+71.7%
13.0%€18.81€12.19n/a13
Feb ’24€10.20
€14.79
+45.0%
15.3%€20.74€12.10n/a13
Jan ’24€10.10
€14.71
+45.7%
15.6%€20.75€11.76n/a13
Dec ’23€10.80
€15.04
+39.3%
15.6%€21.22€12.02n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/06/22 11:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/06/20 00:00
Guadagni2023/03/31
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spartan Delta Corp. è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets