Come si colloca il rapporto 4YJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

4YJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Come si colloca il 4YJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4YJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Qual è il 4YJ PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

4YJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.2 x).

Qual è il prezzo equo di 4YJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

4YJ ( €10.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €19.17 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

4YJ Panoramica delle azioni

Engages in the exploration, development, and production of oil and natural gas reserves in the Western Canada. Maggiori dettagli

4YJ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 47.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 78.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 91.1% all'anno per i prossimi 3 anni

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Spartan Delta Corp. Concorrenti

Deutsche Rohstoff

XTRA:DR0

€157.7m

Verbio

XTRA:VBK

€628.4m

CropEnergies

XTRA:CE2

€1.0b

HighPeak Energy

NasdaqGM:HPK

US$1.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Spartan Delta
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CA$10.11
Massimo di 52 settimane	CA$11.50
Minimo di 52 settimane	CA$7.10
Beta	2.6
Variazione di 1 mese	-2.79%
Variazione a 3 mesi	16.21%
Variazione di 1 anno	9.89%
Variazione a 3 anni	437.77%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	354.79%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	4YJ	DE Oil and Gas	DE Mercato
7D	-1.6%	-1.9%	-2.6%
1Y	9.9%	-38.2%	6.9%

Ritorno vs Industria: 4YJ ha superato il German Oil and Gas che ha restituito -38.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 4YJ ha superato il mercato German che ha restituito 6.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 4YJ's price volatile compared to industry and market?
4YJ volatility
4YJ Average Weekly Movement	5.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: 4YJ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di 4YJ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2006	122	Fotis Kalantzis	www.spartandeltacorp.com

Spartan Delta Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Spartan Delta con la sua capitalizzazione di mercato?
4YJ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€1.78b
Guadagni(TTM)	€488.41m
Ricavi(TTM)	€903.62m

1.3x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

4YJ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
4YJ Conto economico (TTM)
Ricavi	CA$1.31b
Costo del fatturato	CA$315.24m
Profitto lordo	CA$991.60m
Altre spese	CA$285.25m
Guadagni	CA$706.36m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	4.12
Margine lordo	75.88%
Margine di profitto netto	54.05%
Rapporto debito/patrimonio netto	9.2%

Come si è comportato 4YJ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2023/06/22 11:47
Prezzo dell'azione a fine giornata	2023/06/20 00:00
Guadagni	2023/03/31
Guadagni annuali	2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spartan Delta Corp. è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Randy Ollenberger	BMO Capital Markets Equity Research
Dennis Fong	CIBC Capital Markets

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4YJ Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Spartan Delta Corp. Concorrenti

XTRA:DR0

€157.7m

XTRA:VBK

€628.4m

XTRA:CE2

€1.0b

NasdaqGM:HPK

US$1.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Independent Director recently sold €4.2m worth of stock

President recently sold €4.4m worth of stock

Spartan Delta Corp. Provides Production Guidance for the First Half, Second Half and Full Year Ending December 31, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.50 (vs CA$0.40 in 1Q 2022)

Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completed the acquisition of Oil and Liquids Rich Montney assets of Spartan Delta Corp. (TSX:SDE).

Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completed the acquisition of Oil and Liquids Rich Montney assets of Spartan Delta Corp. (TSX:SDE).

Recent updates

Independent Director recently sold €4.2m worth of stock

President recently sold €4.4m worth of stock

Spartan Delta Corp. Provides Production Guidance for the First Half, Second Half and Full Year Ending December 31, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.50 (vs CA$0.40 in 1Q 2022)

Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completed the acquisition of Oil and Liquids Rich Montney assets of Spartan Delta Corp. (TSX:SDE).

Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completed the acquisition of Oil and Liquids Rich Montney assets of Spartan Delta Corp. (TSX:SDE).

Full year 2022 earnings released: EPS: CA$4.36 (vs CA$2.89 in FY 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Spartan Delta Corp. Provides Preliminary Production Guidance for the Year 2023

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CA$1.84 (vs CA$1.01 in 3Q 2021)

Spartan Delta Corp. Announces Special Dividend, Payable on January 16, 2023

Independent Director recently sold €204k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CA$1.17 (vs CA$0.17 in 2Q 2021)

Spartan Delta Corp. Revises Its Production Guidance for the Year 2022

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.40 (vs CA$0.87 in 1Q 2021)

High number of new and inexperienced directors

Independent Director recently sold €166k worth of stock

Spartan Delta Corp. Announces Resignations of Elliot S. Weissbluth and Steve Lowden as Director

Investor sentiment improved over the past week

An undisclosed third party acquired 3.3% stake in Spartan Delta Corp. (TSX:SDE) from Areti Energy S.A. for CAD 40.5 million.

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Spartan Delta Corp. Provided Production Guidance for the Year 2022

Spartan Delta Corp., Annual General Meeting, Apr 14, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS CA$1.01 (vs CA$0.13 loss in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Spartan Delta Corp. (TSXV:SDE) completed the acquisition of Velvet Energy Ltd. for approximately CAD 750 million.

Spartan Delta Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 150.00015 million.

Second quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.17 (vs CA$1.29 in 2Q 2020)

Spartan Delta Corp. (TSXV:SDE) agreed to acquire Gold Creek and Simonette for approximately CAD 10.1 million.

Investor sentiment improved over the past week

Independent Director recently bought €136k worth of stock

Spartan Delta Corp. Provides Production Guidance for 2021

First quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.87 (vs CA$0.18 loss in 1Q 2020)

Spartan Delta Corp. (TSXV:SDE) completed the acquisition of Inception Exploration Ltd. from Areti Energy S.A. and others for approximately CAD 110 million.

Spartan Delta Corp. Announces Board Changes

Revenue beats expectations

Full year 2020 earnings released: EPS CA$1.06 (vs CA$1.00 loss in FY 2019)

Spartan Delta Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 45 million.

Spartan Delta Corp. announced that it expects to receive CAD 50 million in funding

Spartan Delta Corp. (TSXV:SDE) entered into an asset purchase agreement to acquire Willesden Green Assets in Alberta for $6 million.

Spartan Delta Corp., Annual General Meeting, Apr 14, 2021

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: €2.50

Spartan Delta Corp. Provides Operational Update

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: €2.18

Third quarter 2020 earnings released: CA$0.13 loss per share

New 90-day high: €1.96

New 90-day low: €1.51

New 90-day low - €1.64