Exxon Mobil Corporation

XTRA:XONA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €449.7b

Exxon Mobil Valutazione

XONA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XONA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XONA ( €102.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €182.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XONA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XONA?

Metrica chiave: Poiché XONA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XONA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XONA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XONA su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniUS$33.70b
Cap. di mercatoUS$467.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XONA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XONA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
CVX Chevron
15.5x7.0%US$266.2b
857 PetroChina
6.2x-3.9%HK$1.6t
SHEL Shell
12.1x4.9%UK£150.3b
2222 Saudi Arabian Oil
17.1x0.8%ر.س7.0t
XONA Exxon Mobil
13.9x4.9%€467.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XONA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XONA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XONA 13.9xMedia del settore 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XONA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XONA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XONA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 30.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XONA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XONA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€102.24
€124.51
+21.8%
7.9%€140.16€100.12n/a25
Dec ’25€112.00
€125.72
+12.2%
8.1%€142.22€100.22n/a26
Nov ’25€107.60
€120.90
+12.4%
8.1%€137.62€96.98n/a26
Oct ’25€108.40
€117.38
+8.3%
7.8%€133.82€98.79n/a25
Sep ’25€105.86
€119.43
+12.8%
8.5%€141.36€99.04n/a25
Aug ’25€108.66
€121.83
+12.1%
8.7%€140.55€101.05n/a25
Jul ’25€107.64
€123.39
+14.6%
8.4%€143.70€106.37n/a24
Jun ’25€105.48
€122.50
+16.1%
8.6%€140.10€101.39n/a24
May ’25€111.74
€122.38
+9.5%
9.1%€140.52€103.05n/a24
Apr ’25€107.10
€115.57
+7.9%
8.2%€138.12€97.34n/a23
Mar ’25€98.09
€115.27
+17.5%
9.2%€138.30€97.46n/a24
Feb ’25€95.21
€114.49
+20.2%
9.1%€137.36€96.80n/a24
Jan ’25€90.94
€114.16
+25.5%
9.7%€135.80€95.06n/a24
Dec ’24€95.44
€116.85
+22.4%
9.0%€137.93€101.15€112.0024
Nov ’24€100.88
€120.18
+19.1%
9.9%€141.95€104.09€107.6024
Oct ’24€111.24
€116.99
+5.2%
9.8%€142.02€99.41€108.4023
Sep ’24€104.10
€113.45
+9.0%
9.2%€135.53€97.47€105.8623
Aug ’24€96.69
€109.99
+13.8%
9.7%€132.44€90.71€108.6623
Jul ’24€98.64
€113.95
+15.5%
9.2%€133.79€89.81€107.6424
Jun ’24€96.14
€117.08
+21.8%
9.8%€136.10€91.36€105.4824
May ’24€108.06
€114.79
+6.2%
10.6%€134.90€89.33€111.7426
Apr ’24€100.98
€114.57
+13.5%
10.2%€136.44€90.35€107.1027
Mar ’24€103.90
€114.55
+10.2%
10.5%€138.04€91.40€98.0927
Feb ’24€105.90
€111.29
+5.1%
10.2%€129.26€89.21€95.2127
Jan ’24€101.64
€107.63
+5.9%
13.8%€128.88€71.91€90.9427
Dec ’23€105.94
€108.61
+2.5%
13.7%€131.10€73.15€95.4427

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Exxon Mobil Corporation è coperta da 63 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research