Exxon Mobil Corporation

XTRA:XONA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €498.1b

Exxon Mobil Valutazione

XONA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XONA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XONA ( €113.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €214.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XONA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XONA?

Metrica chiave: Poiché XONA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XONA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XONA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XONA su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUS$33.70b
Cap. di mercatoUS$524.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XONA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XONA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
CVX Chevron
17.3x7.1%US$290.1b
SHEL Shell
13x5.5%UK£160.9b
857 PetroChina
5.9x-3.8%HK$1.5t
2222 Saudi Arabian Oil
16.4x1.3%ر.س6.7t
XONA Exxon Mobil
15.7x4.9%€524.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XONA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XONA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XONA 15.7xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XONA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XONA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XONA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XONA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XONA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€113.02
€125.02
+10.6%
8.1%€141.73€99.88n/a26
Nov ’25€107.60
€120.90
+12.4%
8.1%€137.62€96.98n/a26
Oct ’25€108.40
€117.38
+8.3%
7.8%€133.82€98.79n/a25
Sep ’25€105.86
€119.43
+12.8%
8.5%€141.36€99.04n/a25
Aug ’25€108.66
€121.83
+12.1%
8.7%€140.55€101.05n/a25
Jul ’25€107.64
€123.70
+14.9%
8.4%€143.70€106.37n/a23
Jun ’25€105.48
€122.83
+16.4%
8.6%€140.10€101.39n/a23
May ’25€111.74
€122.38
+9.5%
9.1%€140.52€103.05n/a24
Apr ’25€107.10
€115.57
+7.9%
8.2%€138.12€97.34n/a23
Mar ’25€98.09
€115.27
+17.5%
9.2%€138.30€97.46n/a24
Feb ’25€95.21
€114.49
+20.2%
9.1%€137.36€96.80n/a24
Jan ’25€90.94
€114.16
+25.5%
9.7%€135.80€95.06n/a24
Dec ’24€95.44
€116.85
+22.4%
9.0%€137.93€101.15n/a24
Nov ’24€100.88
€120.18
+19.1%
9.9%€141.95€104.09€107.6024
Oct ’24€111.24
€116.99
+5.2%
9.8%€142.02€99.41€108.4023
Sep ’24€104.10
€113.45
+9.0%
9.2%€135.53€97.47€105.8623
Aug ’24€96.69
€109.99
+13.8%
9.7%€132.44€90.71€108.6623
Jul ’24€98.64
€113.95
+15.5%
9.2%€133.79€89.81€107.6424
Jun ’24€96.14
€117.08
+21.8%
9.8%€136.10€91.36€105.4824
May ’24€108.06
€114.79
+6.2%
10.6%€134.90€89.33€111.7426
Apr ’24€100.98
€114.57
+13.5%
10.2%€136.44€90.35€107.1027
Mar ’24€103.90
€114.55
+10.2%
10.5%€138.04€91.40€98.0927
Feb ’24€105.90
€111.29
+5.1%
10.2%€129.26€89.21€95.2127
Jan ’24€101.64
€107.63
+5.9%
13.8%€128.88€71.91€90.9427
Dec ’23€105.94
€108.61
+2.5%
13.7%€131.10€73.15€95.4427
Nov ’23€113.48
€112.88
-0.5%
13.4%€137.69€77.95€100.8827

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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