TotalEnergies SE

XTRA:TOTB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €132.5b

TotalEnergies Valutazione

TOTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TOTB ( €58.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOTB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOTB?

Metrica chiave: Poiché TOTB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOTB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOTB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOTB su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUS$16.87b
Cap. di mercatoUS$139.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOTB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOTB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
857 PetroChina
5.9x-3.8%HK$1.5t
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$769.4b
SHEL Shell
13x5.5%UK£160.9b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.8x12.9%R$504.5b
TOTB TotalEnergies
8.3x0.1%€132.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOTB 8.3xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOTB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOTB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.09
€72.33
+24.5%
10.3%€92.82€60.13n/a21
Nov ’25€57.89
€71.06
+22.7%
9.4%€90.18€61.12n/a21
Oct ’25€59.36
€72.20
+21.6%
10.9%€97.12€62.45n/a21
Sep ’25€62.17
€71.72
+15.4%
10.4%€97.07€64.39n/a21
Aug ’25€61.84
€73.74
+19.2%
10.3%€99.62€65.41n/a21
Jul ’25€63.64
€73.92
+16.1%
10.0%€98.43€64.81n/a21
Jun ’25€67.01
€73.43
+9.6%
9.9%€97.59€64.50n/a21
May ’25€68.65
€73.59
+7.2%
10.0%€98.85€64.90n/a21
Apr ’25€63.51
€71.47
+12.5%
9.8%€99.17€61.48n/a21
Mar ’25€59.83
€70.40
+17.7%
10.6%€98.30€59.28n/a22
Feb ’25€60.64
€71.19
+17.4%
10.8%€99.81€59.45n/a22
Jan ’25€61.78
€69.46
+12.4%
10.7%€94.41€58.17n/a21
Dec ’24€62.37
€69.07
+10.7%
10.9%€95.02€58.55n/a21
Nov ’24€63.63
€70.36
+10.6%
11.4%€98.51€60.70€57.8921
Oct ’24€62.29
€68.06
+9.3%
8.0%€77.96€59.97€59.3621
Sep ’24€58.86
€65.16
+10.7%
8.7%€75.69€53.14€62.1721
Aug ’24€54.65
€64.93
+18.8%
8.2%€77.37€56.91€61.8421
Jul ’24€52.55
€65.60
+24.8%
8.7%€77.88€53.95€63.6421
Jun ’24€53.83
€66.99
+24.4%
8.9%€79.22€54.88€67.0123
May ’24€57.93
€65.75
+13.5%
8.9%€77.46€55.33€68.6523
Apr ’24€54.37
€65.47
+20.4%
9.7%€77.75€54.41€63.5123
Mar ’24€57.96
€67.31
+16.1%
9.4%€81.08€55.37€59.8323
Feb ’24€56.11
€65.77
+17.2%
9.6%€79.64€54.16€60.6423
Jan ’24€59.12
€64.68
+9.4%
11.6%€86.16€47.38€61.7823
Dec ’23€59.10
€63.92
+8.2%
12.3%€86.91€47.79€62.3723
Nov ’23€56.25
€65.48
+16.4%
12.9%€92.60€50.91€63.6324

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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