Saipem Valutazione
SPEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPEA ( €2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPEA?
Metrica chiave: Poiché SPEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPEA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Utili | €321.00m |
| Cap. di mercato | €4.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 33.8x | 15.43% | €1.8b |
AROC Archrock | 16.7x | 12.56% | US$4.5b |
SUBC Subsea 7 | 19.7x | 22.83% | NOK 53.9b |
6269 MODEC | 19.3x | 10.42% | JP¥691.9b |
SPEA Saipem | 13.5x | 19.50% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPEA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.26 | €3.08 +36.10% | 11.83% | €3.54 | €2.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €2.48 | €3.09 +24.35% | 11.60% | €3.54 | €2.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | n/a | €3.09 0% | 11.91% | €3.54 | €2.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | n/a | €3.12 0% | 12.14% | €3.54 | €2.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | n/a | €3.09 0% | 13.35% | €3.54 | €2.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | n/a | €3.06 0% | 14.32% | €3.54 | €2.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | €3.10 0% | 14.81% | €3.70 | €2.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €3.18 0% | 12.29% | €3.70 | €2.20 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €3.17 0% | 12.00% | €3.54 | €2.20 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €3.15 0% | 11.83% | €3.50 | €2.20 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | €3.10 0% | 12.49% | €3.50 | €2.20 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €3.06 0% | 12.06% | €3.50 | €2.20 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €2.97 0% | 10.97% | €3.40 | €2.20 | €2.25 | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €2.89 0% | 11.65% | €3.40 | €2.10 | €2.48 | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €2.87 0% | 11.96% | €3.40 | €2.10 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €2.88 0% | 11.72% | €3.40 | €2.10 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | €2.81 0% | 12.74% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €2.74 0% | 14.29% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €2.74 0% | 14.29% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €2.60 0% | 16.42% | €3.14 | €1.65 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €2.32 0% | 14.97% | €3.00 | €1.65 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €2.23 0% | 17.56% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €2.24 0% | 17.26% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €2.24 0% | 17.26% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €2.23 0% | 17.22% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/05 02:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Saipem SpA è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Lucy Haskins | Barclays |
| Michael Pickup | Barclays |