Phillips 66 Valutazione
R66 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R66 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R66 ( €112.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €256.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R66 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R66?
Metrica chiave: Poiché R66 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R66 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | US$3.36b |
| Cap. di mercato | US$47.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R66 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
CE2 CropEnergies | 83.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
MPC Marathon Petroleum | 10.1x | -8.4% | US$45.9b |
VLO Valero Energy | 10.7x | -3.4% | US$39.3b |
R66 Phillips 66 | 14.3x | 12.1% | €47.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R66 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R66's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R66's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R66 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €112.10 | €137.26 +22.4% | 8.1% | €156.88 | €116.93 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €126.24 | €135.25 +7.1% | 8.1% | €159.12 | €116.24 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €111.80 | €131.89 +18.0% | 7.9% | €153.77 | €112.34 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €120.30 | €130.92 +8.8% | 9.3% | €163.53 | €109.62 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €126.34 | €138.09 +9.3% | 8.2% | €158.77 | €110.06 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €131.26 | €140.88 +7.3% | 8.7% | €162.54 | €112.67 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €131.72 | €146.40 +11.1% | 9.5% | €177.88 | €113.62 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €130.02 | €150.20 +15.5% | 8.4% | €176.37 | €112.65 | n/a | 18 |
| May ’25 | €137.30 | €154.60 +12.6% | 9.0% | €178.64 | €116.91 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €146.15 | €148.30 +1.5% | 8.7% | €166.65 | €116.38 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €133.15 | €139.15 +4.5% | 7.4% | €156.36 | €115.65 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €136.05 | €133.56 -1.8% | 8.8% | €152.72 | €109.48 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €120.20 | €123.34 +2.6% | 7.5% | €137.56 | €105.68 | €106.80 | 19 |
| Dec ’24 | €120.10 | €119.27 -0.7% | 6.4% | €133.41 | €106.00 | €126.24 | 17 |
| Nov ’24 | €110.15 | €123.05 +11.7% | 6.5% | €137.52 | €109.26 | €111.80 | 17 |
| Oct ’24 | €114.25 | €124.81 +9.2% | 6.4% | €137.07 | €109.47 | €120.30 | 16 |
| Sep ’24 | €108.25 | €117.94 +9.0% | 5.4% | €130.89 | €106.75 | €126.34 | 16 |
| Aug ’24 | €101.50 | €106.98 +5.4% | 7.0% | €117.56 | €89.95 | €131.26 | 17 |
| Jul ’24 | €87.32 | €111.97 +28.2% | 8.3% | €129.95 | €94.42 | €131.72 | 17 |
| Jun ’24 | €87.36 | €111.86 +28.0% | 8.8% | €129.19 | €93.87 | €130.02 | 17 |
| May ’24 | n/a | €113.51 0% | 6.7% | €128.52 | €100.27 | €137.30 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €115.18 0% | 8.4% | €129.99 | €94.03 | €146.15 | 17 |
| Mar ’24 | €98.78 | €114.37 +15.8% | 8.7% | €131.85 | €95.38 | €133.15 | 16 |
| Feb ’24 | €99.02 | €113.00 +14.1% | 8.2% | €129.86 | €93.94 | €136.05 | 16 |
| Jan ’24 | €97.11 | €113.55 +16.9% | 7.8% | €128.77 | €95.87 | €120.20 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Phillips 66 è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Theresa Chen | Barclays |