ONEOK, Inc.

XTRA:ONK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €62.1b

ONEOK Valutazione

ONK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ONK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ONK ( €100.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ONK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONK?

Metrica chiave: Poiché ONK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ONK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ONK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ONK su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniUS$2.80b
Cap. di mercatoUS$65.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ONK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ONK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
ET Energy Transfer
13.4x13.5%US$61.5b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%US$71.4b
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%US$62.4b
ONK ONEOK
23.5x11.0%€65.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ONK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ONK 23.5xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ONK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ONK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ONK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ONK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ONK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€100.72
€98.31
-2.4%
8.9%€125.39€83.59n/a17
Nov ’25€87.47
€92.56
+5.8%
7.4%€102.97€78.15n/a17
Oct ’25€81.07
€84.56
+4.3%
9.4%€100.59€72.75n/a16
Sep ’25€82.72
€81.84
-1.1%
8.0%€93.19€73.29n/a16
Aug ’25€76.07
€79.41
+4.4%
6.0%€86.03€67.53n/a18
Jul ’25€75.85
€79.07
+4.2%
6.4%€86.78€68.12n/a18
Jun ’25€73.94
€77.75
+5.2%
5.9%€85.67€67.25n/a18
May ’25€74.50
€77.69
+4.3%
5.8%€84.18€65.47n/a20
Apr ’25€74.00
€74.52
+0.7%
7.0%€81.25€57.24n/a20
Mar ’25€69.28
€71.73
+3.5%
8.4%€80.28€57.21n/a20
Feb ’25€63.66
€70.79
+11.2%
8.0%€79.59€57.38n/a19
Jan ’25€63.76
€69.25
+8.6%
7.8%€78.74€57.43n/a20
Dec ’24€64.10
€67.52
+5.3%
6.9%€73.34€56.84n/a19
Nov ’24€62.00
€68.90
+11.1%
7.4%€75.70€58.67€87.4719
Oct ’24€61.62
€67.67
+9.8%
7.3%€76.48€58.54€81.0718
Sep ’24€60.62
€65.06
+7.3%
7.6%€73.08€55.72€82.7218
Aug ’24€60.34
€64.26
+6.5%
7.1%€72.75€55.47€76.0718
Jul ’24€56.64
€64.15
+13.3%
8.0%€73.13€52.10€75.8517
Jun ’24€53.28
€65.33
+22.6%
8.6%€75.22€52.93€73.9417
May ’24€59.46
€65.64
+10.4%
8.3%€74.42€55.36€74.5018
Apr ’24€57.85
€66.47
+14.9%
8.0%€74.67€56.24€74.0019
Mar ’24€61.60
€67.25
+9.2%
8.6%€75.97€54.40€69.2820
Feb ’24€62.41
€65.70
+5.3%
9.1%€74.51€53.35€63.6619
Jan ’24€61.59
€64.14
+4.1%
8.6%€74.40€54.62€63.7619
Dec ’23€64.33
€65.23
+1.4%
8.5%€77.50€56.18€64.1018
Nov ’23€60.77
€65.85
+8.4%
9.7%€79.35€54.55€62.0018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%