OMV Aktiengesellschaft

XTRA:OMV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.9b

OMV Valutazione

OMV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OMV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OMV ( €36.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €138.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OMV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMV?

Metrica chiave: Poiché OMV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OMV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OMV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OMV su PE?
Rapporto PE9x
Guadagni€1.32b
Cap. di mercato€11.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OMV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OMV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
REP Repsol
6.2x3.1%€13.0b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
GALP Galp Energia SGPS
9.5x-10.5%€12.8b
OMV OMV
9x16.7%€11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OMV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OMV 9.0xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OMV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OMV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OMV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OMV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OMV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.62
€43.59
+19.0%
10.5%€56.40€36.00n/a16
Dec ’25€37.74
€43.56
+15.4%
11.1%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€38.06
€43.79
+15.1%
11.0%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€38.90
€43.97
+13.0%
12.0%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25€39.36
€45.63
+15.9%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25€38.40
€45.63
+18.8%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25€40.92
€46.29
+13.1%
10.7%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25€45.80
€46.69
+2.0%
10.0%€56.40€36.00n/a15
May ’25€44.84
€45.18
+0.8%
12.7%€56.40€34.10n/a15
Apr ’25€43.43
€43.93
+1.1%
15.7%€56.40€33.00n/a14
Mar ’25€40.93
€44.60
+9.0%
15.9%€55.00€33.00n/a15
Feb ’25€41.79
€44.86
+7.3%
15.8%€55.00€33.00n/a15
Jan ’25€39.68
€46.99
+18.4%
13.6%€55.00€34.10n/a14
Dec ’24€39.58
€47.16
+19.2%
13.0%€55.00€34.10€37.7415
Nov ’24€40.03
€48.40
+20.9%
13.1%€59.00€36.60€38.0615
Oct ’24€45.22
€47.87
+5.9%
13.8%€59.00€36.60€38.9015
Sep ’24€44.42
€49.32
+11.0%
17.6%€68.00€36.60€39.3616
Aug ’24€40.87
€49.47
+21.0%
17.1%€68.00€36.60€38.4017
Jul ’24€38.87
€50.57
+30.1%
16.8%€68.00€36.60€40.9217
Jun ’24€42.79
€52.77
+23.3%
14.4%€68.00€40.54€45.8017
May ’24€43.04
€53.01
+23.2%
14.3%€68.00€40.54€44.8417
Apr ’24€42.30
€53.76
+27.1%
13.2%€68.00€40.54€43.4317
Mar ’24€45.62
€54.50
+19.5%
14.3%€68.00€40.32€40.9317
Feb ’24€45.24
€55.07
+21.7%
14.7%€68.00€41.90€41.7918
Jan ’24€48.25
€56.52
+17.1%
13.1%€68.00€42.30€39.6818
Dec ’23€49.05
€55.29
+12.7%
14.4%€68.00€42.30€39.5819

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 18:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

OMV Aktiengesellschaft è coperta da 50 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre AndlauerAlphaValue
Lucy HaskinsBarclays
Ramachandra KamathBarclays