Marathon Petroleum Corporation

BST:MPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €44.5b

Marathon Petroleum Valutazione

MPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MPN ( €128.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €339.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPN?

Metrica chiave: Poiché MPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPN su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniUS$4.52b
Cap. di mercatoUS$45.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
CE2 CropEnergies
83.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
PSX Phillips 66
14.3x12.1%US$47.9b
VLO Valero Energy
10.7x-3.4%US$39.3b
MPN Marathon Petroleum
10.1x-8.4%€45.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MPN 10.1xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MPN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€164.47
0%
8.6%€185.14€137.39n/a19
Dec ’25n/a
€161.98
0%
9.1%€185.80€135.30n/a19
Nov ’25€137.94
€160.06
+16.0%
10.1%€185.26€131.53n/a19
Oct ’25n/a
€159.54
0%
11.0%€179.98€127.79n/a18
Sep ’25n/a
€172.60
0%
9.1%€194.90€128.10n/a18
Aug ’25€161.98
€177.96
+9.9%
10.8%€214.60€131.35n/a18
Jul ’25n/a
€188.95
0%
12.0%€227.24€132.24n/a17
Jun ’25n/a
€191.92
0%
10.3%€225.31€131.12n/a18
May ’25€170.18
€199.71
+17.4%
11.2%€232.89€132.81n/a17
Apr ’25€183.42
€174.04
-5.1%
12.4%€211.34€132.20n/a17
Mar ’25€154.68
€158.98
+2.8%
7.2%€180.41€131.38n/a18
Feb ’25€148.20
€156.46
+5.6%
9.3%€172.14€109.21n/a18
Jan ’25€133.58
€148.58
+11.2%
10.0%€173.79€107.37n/a17
Dec ’24n/a
€148.31
0%
9.9%€175.43€108.38n/a17
Nov ’24€136.56
€152.19
+11.4%
8.9%€180.74€119.23€137.9417
Oct ’24n/a
€151.07
0%
8.6%€170.39€119.94n/a17
Sep ’24€130.70
€142.25
+8.8%
7.4%€155.03€116.97n/a17
Aug ’24€121.42
€131.36
+8.2%
8.7%€150.23€100.16€161.9818
Jul ’24n/a
€129.98
0%
9.7%€151.21€100.80n/a18
Jun ’24n/a
€132.85
0%
10.2%€153.35€102.23n/a18
May ’24€109.98
€136.47
+24.1%
6.8%€150.40€112.11€170.1818
Apr ’24€124.02
€138.68
+11.8%
7.6%€152.21€113.47€183.4218
Mar ’24€119.58
€127.33
+6.5%
8.4%€150.20€104.68€154.6817
Feb ’24€121.68
€127.33
+4.6%
8.4%€150.20€104.68€148.2017
Jan ’24n/a
€123.62
0%
6.5%€140.99€108.09€133.5817

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Marathon Petroleum Corporation è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research