Synchrony Financial Valutazione
SFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFE ( €60.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFE?
Metrica chiave: Poiché SFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | US$3.10b |
| Cap. di mercato | US$25.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
DBK Deutsche Bank | 8.1x | 13.4% | €31.5b |
OT8 Eleving Group | 9.6x | n/a | €195.2m |
DB1 Deutsche Börse | 21.1x | 4.6% | €39.0b |
E4I Multitude | 6.5x | 15.4% | €101.6m |
SFE Synchrony Financial | 8.2x | -8.4% | €25.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €59.02 0% | 12.6% | €71.24 | €38.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €51.16 | €55.30 +8.1% | 11.6% | €62.89 | €36.99 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €49.15 0% | 10.4% | €55.71 | €33.25 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €45.03 | €49.84 +10.7% | 10.3% | €56.25 | €33.57 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €46.95 | €50.91 +8.4% | 10.3% | €57.26 | €34.17 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €45.50 0% | 15.2% | €57.74 | €27.94 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €43.97 0% | 14.7% | €57.05 | €27.60 | n/a | 19 |
| May ’25 | €41.81 | €43.30 +3.6% | 13.0% | €54.22 | €28.04 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €39.72 0% | 15.2% | €53.57 | €27.71 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €39.15 0% | 13.5% | €53.52 | €27.68 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | €38.97 0% | 13.2% | €53.36 | €27.60 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €34.25 0% | 16.5% | €49.53 | €26.60 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | €32.81 0% | 16.6% | €49.62 | €24.81 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €33.83 0% | 17.1% | €51.02 | €25.51 | €51.16 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | €36.58 0% | 15.0% | €51.30 | €27.05 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €29.68 | €35.93 +21.0% | 14.9% | €50.09 | €26.41 | €45.03 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | €35.12 0% | 14.8% | €49.10 | €25.89 | €46.95 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €34.09 0% | 17.2% | €47.39 | €22.30 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | €34.17 0% | 16.9% | €47.54 | €22.37 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | €33.60 0% | 16.3% | €46.49 | €21.88 | €41.81 | 21 |
| Apr ’24 | n/a | €35.43 0% | 15.4% | €48.86 | €22.13 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | €36.56 0% | 13.4% | €48.56 | €24.74 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | n/a | €36.48 0% | 13.4% | €48.71 | €24.81 | n/a | 20 |
| Jan ’24 | n/a | €38.44 0% | 14.6% | €52.83 | €25.47 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | €38.48 0% | 14.2% | €49.40 | €25.65 | n/a | 20 |
| Nov ’23 | n/a | €40.66 0% | 14.3% | €52.64 | €26.32 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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