Mutares SE KGaA Valutazione
MUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUX ( €23.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €223.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUX?
Metrica chiave: Poiché MUX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €5.21b |
| Cap. di mercato | €515.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
MLP MLP | 0.6x | 2.3% | €654.7m |
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.1x | n/a | €355.8m |
HXCK Ernst Russ | 1x | -6.6% | €190.7m |
O4B OVB Holding | 0.7x | 3.9% | €279.3m |
MUX Mutares SE KGaA | 0.1x | 10.8% | €515.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.4x | 0.6% | |
MUX Mutares SE KGaA | 0.1x | 10.8% | US$537.98m |
MLP MLP | 0.6x | 2.3% | US$683.11m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.2x | 0.01% | US$500.05m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.4x | 9.0% | |
MUX Mutares SE KGaA | 0.1x | -45.5% | US$537.98m |
Price-To-Sales rispetto al settore: MUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.90 | €43.70 +82.8% | 13.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €43.70 0% | 13.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €25.25 | €43.70 +73.1% | 13.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €21.15 | €46.10 +118.0% | 10.0% | €50.00 | €37.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €46.10 0% | 10.0% | €50.00 | €37.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €32.25 | €44.70 +38.6% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.50 | €44.70 +29.6% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €41.35 | €43.38 +4.9% | 17.8% | €48.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €42.20 | €40.70 -3.6% | 17.8% | €47.50 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €35.50 | €39.28 +10.6% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €34.75 | €39.28 +13.0% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €38.20 | €39.28 +2.8% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €35.30 | €38.48 +9.0% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €31.95 | €38.48 +20.4% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €28.65 | €33.60 +17.3% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €25.25 | 5 |
| Oct ’24 | €27.65 | €33.60 +21.5% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €21.15 | 5 |
| Sep ’24 | €21.90 | €33.60 +53.4% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €21.80 | €33.40 +53.2% | 7.7% | €37.00 | €30.00 | €32.25 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €34.00 0% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €34.50 | 4 |
| Jun ’24 | €23.70 | €34.00 +43.5% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €41.35 | 4 |
| May ’24 | n/a | €31.00 0% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €42.20 | 4 |
| Apr ’24 | €19.48 | €31.00 +59.1% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €35.50 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €31.00 0% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €34.75 | 4 |
| Feb ’24 | €20.55 | €31.00 +50.9% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €38.20 | 4 |
| Jan ’24 | €17.88 | €31.00 +73.4% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €35.30 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €30.33 0% | 17.5% | €37.00 | €24.00 | €31.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 09:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mutares SE & Co. KGaA è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Dawson | Baader Helvea Equity Research |
| Marie-Therese Gruebner | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Thomas Mills | Jefferies LLC |