Mutares SE KGaA (MUN:MUX) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

MUX Panoramica delle azioni

Mutares SE & Co. KGaA è una società di private equity specializzata in investimenti diretti secondari, situazioni speciali, finanziamenti ponte, ricapitalizzazione, distressed/vulture, successione manageriale, riorganizzazione, carve-out, turnaround, spin-off e ri-finanziamento. Maggiori dettagli

MUX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	6/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 89.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 10.5% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 102.8%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 45.5% all'anno per i prossimi 3 anni

Il dividendo di 10.44% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

+ 1 più rischio

Mutares SE & Co. KGaA Concorrenti

MLP

XTRA:MLP

€654.7m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA

HMSE:AR4

€384.2m

Ernst Russ

XTRA:HXCK

€191.4m

OVB Holding

XTRA:O4B

€279.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Mutares SE KGaA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€22.15
Massimo di 52 settimane	€43.30
Minimo di 52 settimane	€19.30
Beta	1.51
1Variazione di 1 mese	-6.74%
Variazione a 3 mesi	-27.26%
Variazione di 1 anno	-32.47%
3Variazione a 3 anni	-2.64%
Variazione a 5 anni	101.36%
Variazione dall'IPO	110.95%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	MUX	DE Capital Markets	DE Mercato
7D	-2.9%	-0.3%	-0.6%
1Y	-32.5%	29.4%	9.6%

Ritorno vs Industria: MUX ha avuto una performance inferiore rispetto al German Capital Markets che ha registrato un rendimento 29.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MUX ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 9.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MUX's price volatile compared to industry and market?
MUX volatility
MUX Average Weekly Movement	10.6%
Capital Markets Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di MUX è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 11% ) di MUX è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni German.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2008	31,000	Robin Laik	www.mutares.com/en/

Mutares SE & Co. KGaA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Mutares SE KGaA con la sua capitalizzazione di mercato?
MUX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€460.09m
Guadagni(TTM)	-€112.60m
Ricavi(TTM)	€5.21b

0.1x

Rapporto P/S

-4.1x

Rapporto P/E

MUX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MUX Conto economico (TTM)
Ricavi	€5.21b
Costo del fatturato	€3.10b
Profitto lordo	€2.12b
Altre spese	€2.23b
Guadagni	-€112.60m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-5.27
Margine lordo	40.64%
Margine di profitto netto	-2.16%
Rapporto debito/patrimonio netto	120.0%

Come si è comportato MUX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

10.4%

Rendimento attuale del dividendo

-118%

Rapporto di remunerazione

MUX Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Mutares SE & Co. KGaA Concorrenti

XTRA:MLP

€654.7m

HMSE:AR4

€384.2m

XTRA:HXCK

€191.4m

XTRA:O4B

€279.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Third quarter 2024 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Natura Sp. z o.o. from Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.

Savina completed the acquisition of MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) submitted a binding offer to acquire Alcura France SAS from Alliance Healthcare Group France.

Savina signed an agreement to acquire MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Natura Sp. z o.o. from Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.

Savina completed the acquisition of MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) submitted a binding offer to acquire Alcura France SAS from Alliance Healthcare Group France.

Savina signed an agreement to acquire MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

New minor risk - Share price stability

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of Fischer Automotive Systems Gmbh & Co. KG from fischerwerke GmbH & Co. KG.

Second quarter 2024 earnings released

Mutares Announces Executive Changes

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of Cikautxo Rubber & Plastic Components (Kunshan) Co., Ltd. from Cikautxo S. Coop.

Mutares SE & Co. KGaA Reaffirms Consolidated Earnings Guidance for the Year 2024

Upcoming dividend of €2.25 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2024 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of unknown minority stake in Sofinter S.p.A.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired Greenview Group Ltd from Cordovan Capital Partners II LP a fund managed by Cordovan Capital Management Ltd.

Full year 2023 earnings released: EPS: €19.08 (vs €0.33 loss in FY 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Mutares SE & Co. KGaA Proposes Dividend for the Fiscal Year 2023

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed f a definitive agreement to acquire Magirus GmbH from Iveco Group N.V. (BIT:IVG).

Dachser Se acquired Frigoscandia AB from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire Temakinho S.R.L. from Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione S.p.A.

New minor risk - Shareholder dilution

Mutares SE & Co. KGaA to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of High Precision Components Witten GmbH from Westebbe Verwaltungs GmbH and Peter Flaschel.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired SRT Group from GeoPost SA.

Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) has signed an agreement to acquire PRINZ Kinematics GmbH (“PRINZ”) from AL-KO Kober SE.

Third quarter 2023 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) has submitted an irrevocable proposal to acquire unknown minority stake in Sofinter S.p.A.

Mutares SE & Co. KGaA Updates Dividend Strategy

Cogne Acciai Speciali S.p.a. acquired ATI Specialty Materials, Ltd. from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) for an enterprise value of €180 million.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) sent an irrevocable offer to acquire Stuart from GeoPost SA.

SABO Holding GmbH acquired SABO-Maschinenfabrik GmbH from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX)

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of SELZER Fertigungstechnik GmbH & Co. KG from INDUS Holding AG (XTRA:INH).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired WALOR S.A.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired GlÄSerne Molkerei Gmbh from Emmi AG (SWX:EMMN).

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €10.98 (vs €1.30 in 2Q 2022)

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire forging business in Germany of CIE Automotive for an enterprise value of €55.5 million.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire SELZER Fertigungstechnik GmbH & Co. KG from INDUS Holding AG (XTRA:INH).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Recover Nordic Oy from Recover Nordic AS

Mutares SE & Co. KGaA Proposes Dividend for the Financial Year 2022

Upcoming dividend of €2.00 per share at 8.0% yield

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired three business operations from Arriva Sverige AB.

Cogne Acciai Speciali S.p.a. entered into an agreement to acquire ATI Specialty Materials, Ltd.from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) for €180 million.

Full year 2022 earnings released

Holcim Ltd (SWX:HOLN) signed an agreement to acquire FDT Flachdach Technologie GmbH from Mutares SE & Co. KGaA.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired Palmia Oy from Helsingin kaupunki.

Mutares in Talks to Buy Walor

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired 50% stake in Peugeot Motocycles SAS from Mahindra Two Wheelers Europe Holding S.a.r.l.

Essex Furukawa Magnet Wire Europe Gmbh entered into an agreement to acquire Lacroix + Kress GmbH from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Essex Furukawa Magnet Wire Europe Gmbh entered into an agreement to acquire Lacroix + Kress GmbH from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Management of Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired GEA Farm Technologies Japy SAS from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

C Capital S.R.L. acquired STF Balcke Dürr from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire Palmia Oy from Helsingin kaupunki.

Mutares SE & Co. KGaA to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Turntide Technologies Inc. completed the acquisition of Royal De Boer Stalinrichtingen BV from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of NEM Energy B.V. from Siemens Aktiengesellschaft (XTRA:SIE).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of Steyr Motors Betriebs GmbH and Steyr Motors Immo GmbH from hales Austria Gmbh.

Investor sentiment improved over the past week