State Street Valutazione
ZYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZYA ( €95.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €168.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZYA?
Metrica chiave: Poiché ZYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | US$2.48b |
| Cap. di mercato | US$28.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.8x | 12.8% | €8.3b |
MLP MLP | 11x | 7.8% | €708.9m |
DBK Deutsche Bank | 9.3x | 19.1% | €36.0b |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 9.4x | 35.3% | €445.9m |
ZYA State Street | 11.4x | 7.6% | €28.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €95.21 | €106.74 +12.1% | 10.4% | €128.45 | €81.74 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €94.03 | €98.71 +5.0% | 12.2% | €132.52 | €80.09 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €93.40 | €95.45 +2.2% | 6.8% | €103.71 | €80.67 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €85.20 | €90.04 +5.7% | 7.3% | €99.30 | €77.23 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €78.48 | €82.54 +5.2% | 8.0% | €93.05 | €72.27 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €77.43 | €82.78 +6.9% | 8.1% | €93.85 | €71.98 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €78.43 | €83.70 +6.7% | 8.1% | €95.16 | €73.45 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €68.06 | €80.12 +17.7% | 8.1% | €94.99 | €67.98 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €68.45 | €80.49 +17.6% | 8.3% | €94.55 | €68.60 | n/a | 15 |
| May ’25 | €68.94 | €80.44 +16.7% | 9.5% | €95.75 | €65.33 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €70.18 | €78.68 +12.1% | 10.3% | €94.96 | €64.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €68.14 | €77.74 +14.1% | 9.4% | €94.13 | €64.23 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €68.28 | €77.65 +13.7% | 9.7% | €94.07 | €64.19 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €70.12 | €69.14 -1.4% | 7.2% | €79.07 | €61.81 | €94.03 | 17 |
| Dec ’24 | €66.66 | €68.43 +2.7% | 7.3% | €80.00 | €62.53 | €93.40 | 17 |
| Nov ’24 | €61.04 | €70.36 +15.3% | 7.5% | €82.34 | €64.36 | €85.20 | 16 |
| Oct ’24 | €63.36 | €71.11 +12.2% | 7.5% | €82.32 | €62.45 | €78.48 | 16 |
| Sep ’24 | €63.36 | €69.19 +9.2% | 7.5% | €79.85 | €59.66 | €77.43 | 17 |
| Aug ’24 | €65.70 | €68.17 +3.8% | 7.5% | €78.65 | €57.86 | €78.43 | 17 |
| Jul ’24 | €66.52 | €77.24 +16.1% | 9.7% | €91.64 | €63.23 | €68.06 | 16 |
| Jun ’24 | €63.62 | €77.87 +22.4% | 10.0% | €92.94 | €63.20 | €68.45 | 16 |
| May ’24 | €64.42 | €77.36 +20.1% | 9.3% | €91.28 | €62.07 | €68.94 | 16 |
| Apr ’24 | €68.08 | €86.57 +27.2% | 10.1% | €106.94 | €71.91 | €70.18 | 16 |
| Mar ’24 | €83.52 | €90.06 +7.8% | 8.1% | €109.35 | €79.19 | €68.14 | 16 |
| Feb ’24 | €83.63 | €85.40 +2.1% | 8.5% | €105.59 | €76.47 | €68.28 | 16 |
| Jan ’24 | €72.82 | €79.46 +9.1% | 7.5% | €89.57 | €67.88 | €70.12 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 17:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
State Street Corporation è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Ebrahim Poonawala | BofA Global Research |