PT Saratoga Investama Sedaya Tbk

DB:ZY8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Saratoga Investama Sedaya Valutazione

ZY8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZY8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.19
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZY8 ( €0.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZY8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZY8?

Metrica chiave: Poiché ZY8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZY8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZY8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZY8 su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniRp5.67t
Cap. di mercatoRp25.73t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZY8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZY8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
MLP MLP
11.6x7.8%€727.5m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.2x35.3%€443.2m
DWS DWS Group GmbH KGaA
14x12.8%€8.4b
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
ZY8 Saratoga Investama Sedaya
4.5x-4.9%€25.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZY8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZY8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$211.31m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$175.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZY8 4.5xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZY8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZY8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZY8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZY8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZY8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.073
€0.17
+137.5%
7.5%€0.18€0.15n/a4
Jan ’26€0.085
€0.17
+96.5%
8.3%€0.18€0.15n/a3
Dec ’25€0.086
€0.17
+92.5%
8.3%€0.18€0.15n/a3
Nov ’25n/a
€0.17
0%
8.3%€0.18€0.15n/a3
Oct ’25n/a
€0.14
0%
6.4%€0.15€0.13n/a2
Sep ’25n/a
€0.12
0%
2.3%€0.12€0.12n/a2
Aug ’25n/a
€0.12
0%
2.3%€0.12€0.12n/a2
Jul ’25n/a
€0.12
0%
2.3%€0.13€0.12n/a2
Jun ’25n/a
€0.15
0%
18.4%€0.18€0.12n/a2
May ’25n/a
€0.16
0%
14.0%€0.18€0.14n/a2
Apr ’25n/a
€0.16
0%
14.0%€0.18€0.14n/a2
Mar ’25n/a
€0.16
0%
14.0%€0.18€0.14n/a2
Feb ’25n/a
€0.18
0%
9.7%€0.21€0.16n/a4
Jan ’25n/a
€0.18
0%
9.7%€0.21€0.16€0.0854
Dec ’24n/a
€0.18
0%
9.7%€0.21€0.16€0.0864
Nov ’24n/a
€0.18
0%
9.7%€0.21€0.16n/a4
Oct ’24n/a
€0.19
0%
9.7%€0.21€0.16n/a4
Sep ’24n/a
€0.19
0%
9.7%€0.21€0.16n/a4
Aug ’24n/a
€0.20
0%
16.7%€0.25€0.16n/a4
Jul ’24n/a
€0.23
0%
13.7%€0.26€0.19n/a3
Jun ’24n/a
€0.25
0%
4.3%€0.26€0.23n/a4
May ’24n/a
€0.25
0%
4.3%€0.26€0.23n/a4
Apr ’24n/a
€0.25
0%
4.3%€0.26€0.23n/a4
Mar ’24n/a
€0.25
0%
4.3%€0.26€0.23n/a4
Feb ’24n/a
€0.25
0%
4.3%€0.26€0.23n/a4
Jan ’24n/a
€0.25
0%
4.3%€0.26€0.23n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.11
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 19:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ferry WongCitigroup Inc
Henry WibowoJ.P. Morgan
Ahmad UsmanNomura Securities Co. Ltd.