Fiera Capital Corporation

DB:ZFS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €728.3m

Fiera Capital Valutazione

ZFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZFS ( €6.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZFS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZFS?

Metrica chiave: Poiché ZFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZFS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZFS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZFS su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniCA$64.60m
Cap. di mercatoCA$1.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZFS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZFS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€420.9m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
ZFS Fiera Capital
16.4x-9.7%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.56m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZFS 16.4xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZFS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZFS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.70
€6.84
+2.2%
6.7%€7.38€6.03n/a6
Nov ’25€6.40
€6.15
-4.0%
6.8%€6.98€5.65n/a6
Oct ’25€5.50
€5.36
-2.6%
6.1%€5.93€4.95n/a6
Sep ’25€5.00
€5.36
+7.2%
6.1%€5.93€4.95n/a6
Aug ’25€5.35
€5.53
+3.3%
6.3%€6.00€5.00n/a7
Jul ’25€5.20
€5.17
-0.6%
8.0%€5.80€4.78n/a7
Jun ’25€4.70
€5.13
+9.2%
8.0%€5.76€4.75n/a7
May ’25€4.64
€5.17
+11.4%
7.2%€5.80€4.78n/a7
Apr ’25€5.55
€5.31
-4.4%
6.5%€5.79€4.77n/a7
Mar ’25€5.70
€5.31
-6.9%
6.5%€5.79€4.77n/a7
Feb ’25€4.80
€4.45
-7.3%
13.1%€5.51€3.79n/a7
Jan ’25€4.00
€4.11
+2.9%
14.6%€5.49€3.60n/a7
Dec ’24€3.38
€4.03
+19.1%
12.1%€5.09€3.57n/a7
Nov ’24€3.18
€4.26
+33.9%
11.5%€5.11€3.41€6.407
Oct ’24€3.88
€5.25
+35.3%
7.6%€5.92€4.87€5.507
Sep ’24€4.08
€5.16
+26.4%
7.3%€5.77€4.76€5.008
Aug ’24€4.42
€5.32
+20.4%
6.8%€5.86€4.83€5.358
Jul ’24€4.44
€5.53
+24.7%
6.7%€6.25€5.04€5.208
Jun ’24€4.32
€5.41
+25.2%
6.7%€6.11€4.92€4.708
May ’24€4.86
€6.00
+23.4%
7.6%€6.64€5.31€4.648
Apr ’24€5.15
€6.47
+25.6%
3.7%€6.94€6.25€5.558
Mar ’24€6.00
€6.47
+7.8%
3.7%€6.94€6.25€5.708
Feb ’24€6.35
€6.91
+8.9%
4.6%€7.61€6.57€4.807
Jan ’24€5.80
€7.21
+24.3%
6.7%€8.17€6.68€4.007
Dec ’23€6.15
€7.21
+17.3%
6.7%€8.17€6.68€3.387
Nov ’23€6.35
€7.27
+14.5%
6.6%€8.17€6.69€3.187

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yeahka

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An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

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7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

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