CVC Capital Partners Valutazione
Z1W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z1W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z1W ( €23.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z1W viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z1W?
Metrica chiave: Poiché Z1W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z1W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 88x |
| Guadagni | €275.47m |
| Cap. di mercato | €24.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z1W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 14.9x | 11.5% | €9.7b |
MLP MLP | 12.2x | 7.8% | €785.1m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 9.1x | 35.3% | €434.0m |
DBK Deutsche Bank | 12.9x | 22.0% | €36.2b |
Z1W CVC Capital Partners | 88x | 32.9% | €24.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z1W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: Z1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z1W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.01 | €22.58 -1.8% | 8.6% | €25.30 | €18.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €22.79 | €22.58 -0.9% | 8.6% | €25.30 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €20.93 | €22.08 +5.5% | 8.2% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €22.83 | €21.78 -4.6% | 8.4% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €19.19 | €21.10 +10.0% | 8.0% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €20.10 | €20.92 +4.1% | 6.5% | €23.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €19.08 | €20.55 +7.8% | 5.8% | €22.60 | €18.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.27 | €20.29 +17.5% | 4.3% | €22.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €17.05 | €20.38 +19.6% | 3.8% | €22.00 | €19.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 23:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CVC Capital Partners plc è coperta da 11 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Sanderson | Barclays |
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |
| Hubert Lam | BofA Global Research |