Polar Capital Holdings Plc

DB:XZF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €566.2m

Polar Capital Holdings Valutazione

XZF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XZF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.84
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XZF ( €5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XZF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XZF?

Metrica chiave: Poiché XZF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XZF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XZF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XZF su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniUK£41.81m
Cap. di mercatoUK£468.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XZF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XZF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€448.5m
MLP MLP
11.7x7.8%€756.7m
O4B OVB Holding
17.1x3.5%€316.4m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.8x6.9%€181.5m
XZF Polar Capital Holdings
11.2x9.3%€469.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XZF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$212.87m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.69m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
XZF 11.2xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XZF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XZF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XZF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.80
€7.33
+26.3%
7.4%€8.00€6.61n/a7
Feb ’26€5.85
€7.26
+24.2%
7.4%€7.93€6.56n/a7
Jan ’26€6.00
€7.34
+22.3%
7.8%€7.98€6.60n/a6
Dec ’25€6.45
€7.34
+13.7%
7.8%€7.98€6.60n/a6
Nov ’25€5.60
€7.29
+30.2%
7.9%€7.94€6.57n/a6
Oct ’25€6.35
€7.40
+16.6%
6.2%€7.90€6.77n/a6
Sep ’25€6.15
€7.15
+16.3%
9.0%€7.75€5.95n/a6
Aug ’25€7.05
€7.54
+6.9%
4.8%€7.90€6.83n/a6
Jul ’25€7.05
€7.12
+1.0%
8.0%€7.83€6.24n/a6
Jun ’25€6.40
€6.71
+4.8%
11.0%€7.77€5.84n/a6
May ’25€6.30
€6.76
+7.2%
10.5%€7.79€6.03n/a6
Apr ’25€5.20
€6.03
+16.0%
10.3%€7.01€5.07n/a6
Mar ’25€5.25
€6.03
+14.9%
10.3%€7.01€5.07n/a6
Feb ’25€5.25
€6.01
+14.4%
11.0%€7.04€5.09€5.856
Jan ’25€5.25
€5.86
+11.6%
13.0%€6.65€4.74€6.006
Dec ’24€5.10
€5.86
+14.9%
13.0%€6.65€4.74€6.456
Nov ’24€4.68
€5.95
+27.2%
13.5%€6.61€4.37€5.605
Oct ’24€5.35
€6.66
+24.5%
11.8%€7.30€5.14€6.355
Sep ’24€5.65
€6.66
+17.9%
11.8%€7.30€5.14€6.155
Aug ’24€5.60
€6.65
+18.8%
11.0%€7.27€5.23€7.055
Jul ’24€6.20
€6.67
+7.6%
9.4%€7.26€5.52€7.055
Jun ’24€5.85
€6.45
+10.3%
11.1%€7.09€5.10€6.405
May ’24€5.45
€6.45
+18.4%
11.1%€7.09€5.10€6.305
Apr ’24€5.10
€6.43
+26.0%
8.5%€6.88€5.41€5.205
Mar ’24€5.95
€6.43
+8.0%
8.5%€6.88€5.41€5.255
Feb ’24€5.80
€6.41
+10.6%
11.6%€6.97€4.97€5.255
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€7.26
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 18:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Polar Capital Holdings Plc è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine HeathAltium Capital Limited
null nullCanaccord Genuity
Keith BairdCantor Fitzgerald Europe