Pepper Money Valutazione
X95 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X95 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X95 ( €0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X95 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X95?
Metrica chiave: Poiché X95 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X95 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | AU$104.40m |
| Cap. di mercato | AU$581.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X95 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 10.8x | 35.3% | €668.1m |
GLJ Grenke | 9.5x | 25.2% | €705.1m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €392.2m |
JDC JDC Group | 56.1x | 24.8% | €313.7m |
X95 Pepper Money | 5.6x | 9.4% | €581.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X95 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X95's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: X95 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X95's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X95 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.80 | €0.98 +23.3% | 3.7% | €1.05 | €0.96 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.85 | €0.98 +15.3% | 3.7% | €1.05 | €0.96 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.83 | €0.97 +15.8% | 3.7% | €1.03 | €0.94 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.81 | €0.97 +20.2% | 3.7% | €1.04 | €0.95 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.85 | €1.00 +17.2% | 5.7% | €1.10 | €0.94 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.88 | €1.02 +16.5% | 5.3% | €1.12 | €0.96 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.86 | €1.02 +19.0% | 5.2% | €1.11 | €0.95 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.88 | €1.00 +13.3% | 5.3% | €1.08 | €0.93 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.96 | €1.00 +3.3% | 5.3% | €1.08 | €0.93 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.88 | €1.00 +13.3% | 5.3% | €1.08 | €0.93 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.81 | €0.89 +9.3% | 4.0% | €0.92 | €0.82 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €0.74 | €0.91 +22.6% | 5.3% | €0.97 | €0.83 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.68 | €0.94 +38.9% | 14.5% | €1.27 | €0.81 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.75 | €1.04 +38.2% | 27.9% | €1.72 | €0.81 | €0.85 | 8 |
| Oct ’24 | €0.77 | €1.04 +34.6% | 27.9% | €1.72 | €0.81 | €0.83 | 8 |
| Sep ’24 | €0.81 | €1.03 +27.7% | 27.9% | €1.71 | €0.80 | €0.81 | 8 |
| Aug ’24 | €0.90 | €1.16 +29.3% | 21.5% | €1.76 | €0.92 | €0.85 | 8 |
| Jul ’24 | €0.83 | €1.19 +43.0% | 19.7% | €1.78 | €0.93 | €0.88 | 9 |
| Jun ’24 | €0.77 | €1.14 +48.6% | 21.4% | €1.73 | €0.90 | €0.86 | 9 |
| May ’24 | €0.76 | €1.14 +49.6% | 21.4% | €1.73 | €0.90 | €0.88 | 9 |
| Apr ’24 | €0.79 | €1.21 +53.3% | 28.2% | €2.11 | €0.93 | €0.96 | 9 |
| Mar ’24 | €0.90 | €1.24 +37.6% | 28.2% | €2.15 | €0.95 | €0.88 | 9 |
| Feb ’24 | €0.99 | €1.40 +40.8% | 25.6% | €2.20 | €1.00 | €0.81 | 8 |
| Jan ’24 | €0.88 | €1.40 +59.2% | 25.6% | €2.20 | €1.00 | €0.74 | 8 |
| Dec ’23 | €0.95 | €1.40 +46.7% | 25.6% | €2.20 | €1.00 | €0.68 | 8 |
| Nov ’23 | €0.94 | €1.40 +49.5% | 25.6% | €2.19 | €1.00 | €0.75 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Yeahka
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4YE
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MUX
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