Worldline Valutazione
WO6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WO6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WO6 ( €6.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WO6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WO6?
Metrica chiave: Poiché WO6 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WO6 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €4.66b |
| Cap. di mercato | €1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WO6 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
ARLN Aareal Bank | 2.3x | 10.5% | €2.0b |
HYQ Hypoport | 3.4x | 11.5% | €1.4b |
FTK flatexDEGIRO | 3.3x | 6.1% | €1.5b |
GLJ Grenke | 1.4x | 14.1% | €713.0m |
WO6 Worldline | 0.4x | 3.2% | €1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WO6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WO6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WO6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WO6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WO6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.09 | €9.66 +58.5% | 43.0% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €6.34 | €9.78 +54.3% | 42.2% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €5.99 | €10.87 +81.5% | 36.2% | €22.00 | €6.70 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €8.27 | €13.32 +61.2% | 38.8% | €28.90 | €7.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €8.91 | €14.29 +60.4% | 34.1% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €10.37 | €14.46 +39.4% | 32.8% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €12.12 | €14.66 +20.9% | 33.1% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €9.80 | €14.62 +49.2% | 33.3% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €11.41 | €15.04 +31.8% | 34.0% | €28.90 | €9.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €10.85 | €16.04 +47.8% | 33.6% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €12.24 | €18.08 +47.7% | 35.9% | €36.00 | €10.90 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €15.77 | €22.92 +45.3% | 77.2% | €91.00 | €10.90 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €15.67 | €22.68 +44.7% | 78.7% | €91.00 | €8.90 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €12.20 | €26.16 +114.4% | 72.5% | €91.00 | €8.90 | €6.34 | 19 |
| Oct ’24 | €26.77 | €54.24 +102.6% | 22.2% | €91.00 | €30.20 | €5.99 | 19 |
| Sep ’24 | €29.40 | €54.54 +85.5% | 21.7% | €91.00 | €35.90 | €8.27 | 20 |
| Aug ’24 | €34.82 | €54.71 +57.1% | 21.3% | €91.00 | €35.90 | €8.91 | 20 |
| Jul ’24 | €33.43 | €55.16 +65.0% | 20.6% | €91.00 | €35.90 | €10.37 | 20 |
| Jun ’24 | €36.32 | €55.62 +53.1% | 19.4% | €91.00 | €36.50 | €12.12 | 20 |
| May ’24 | €39.14 | €54.80 +40.0% | 21.6% | €91.00 | €33.07 | €9.80 | 20 |
| Apr ’24 | €38.98 | €54.83 +40.7% | 21.5% | €91.00 | €33.07 | €11.41 | 20 |
| Mar ’24 | €39.00 | €54.92 +40.8% | 21.3% | €91.00 | €33.07 | €10.85 | 20 |
| Feb ’24 | €41.95 | €55.29 +31.8% | 21.1% | €91.00 | €33.07 | €12.24 | 20 |
| Jan ’24 | €36.42 | €55.94 +53.6% | 21.7% | €91.00 | €33.07 | €15.77 | 20 |
| Dec ’23 | €45.58 | €56.57 +24.1% | 21.6% | €91.00 | €33.07 | €15.67 | 19 |
| Nov ’23 | €43.78 | €56.22 +28.4% | 22.2% | €91.00 | €33.07 | €12.20 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-3.8%
1Y
-27.7%
Mutares SE KGaA
€476.1m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.2%