Vontobel Holding AG

DB:VTLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Vontobel Holding Valutazione

VTLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€97.89
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VTLN ( €66.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTLN?

Metrica chiave: Poiché VTLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTLN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VTLN su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniCHF 266.10m
Cap. di mercatoCHF 3.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14x9.09%€9.8b
MLP MLP
13x9.86%€900.3m
O4B OVB Holding
19.7x8.96%€319.2m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.1x11.22%€191.8m
VTLN Vontobel Holding
12.9x12.74%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-33.20%US$229.72m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.83m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$53.82m
VG8 Varengold Bank
4.8xn/aUS$31.97m
VTLN 12.9xMedia del settore 23.2xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VTLN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€66.20
€64.74
-2.21%
11.93%€74.29€55.19n/a4
May ’26n/a
€64.74
0%
11.93%€74.29€55.19n/a4
Apr ’26n/a
€66.35
0%
9.41%€74.52€59.62n/a4
Mar ’26n/a
€66.35
0%
9.41%€74.52€59.62n/a4
Feb ’26n/a
€61.37
0%
9.63%€69.29€55.11n/a3
Jan ’26n/a
€60.74
0%
10.81%€69.26€53.28n/a3
Dec ’25n/a
€60.74
0%
10.81%€69.26€53.28n/a3
Nov ’25n/a
€60.77
0%
10.10%€68.90€54.06n/a3
Oct ’25n/a
€56.62
0%
4.27%€59.03€54.20n/a2
Sep ’25n/a
€56.62
0%
4.27%€59.03€54.20n/a2
Aug ’25n/a
€55.62
0%
3.48%€57.55€53.68n/a2
Jul ’25n/a
€52.52
0%
2.72%€53.95€51.09n/a2
Jun ’25n/a
€52.52
0%
2.72%€53.95€51.09n/a2
May ’25n/a
€52.52
0%
2.72%€53.95€51.09n/a2
Apr ’25n/a
€56.21
0%
7.41%€60.38€52.05n/a2
Mar ’25n/a
€58.80
0%
5.45%€62.00€55.59n/a2
Feb ’25n/a
€57.66
0%
3.70%€59.80€55.53n/a2
Jan ’25n/a
€53.93
0%
7.69%€58.08€49.78n/a2
Dec ’24n/a
€53.93
0%
7.69%€58.08€49.78n/a2
Nov ’24n/a
€56.15
0%
4.19%€58.50€53.80n/a2
Oct ’24n/a
€60.51
0%
3.03%€62.34€58.68n/a2
Sep ’24n/a
€60.51
0%
3.03%€62.34€58.68n/a2
Aug ’24n/a
€60.28
0%
2.56%€62.37€58.70n/a3
Jul ’24n/a
€58.72
0%
1.80%€60.09€57.52n/a3
Jun ’24n/a
€58.72
0%
1.80%€60.09€57.52n/a3
May ’24n/a
€57.60
0%
0.83%€57.94€56.92n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€65.45
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 03:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vontobel Holding AG è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Eleni PapoulaBerenberg
Nicholas HermanCitigroup Inc