Virtus Investment Partners, Inc.

DB:VIP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Virtus Investment Partners Valutazione

VIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€344.55
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VIP ( €193 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €344.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIP?

Metrica chiave: Poiché VIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VIP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VIP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VIP su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniUS$121.75m
Cap. di mercatoUS$1.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VIP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VIP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
MLP MLP
12.2x7.8%€787.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.1x35.3%€433.1m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.5%€9.7b
VIP Virtus Investment Partners
11.2xn/a€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.92m
SPT6 Sparta
2.8xn/aUS$175.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.66m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VIP 11.2xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VIP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VIP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VIP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€193.00
€209.74
+8.7%
10.0%€243.00€190.93n/a4
Jan ’26€210.00
€235.29
+12.0%
7.0%€262.60€218.52n/a4
Dec ’25€234.00
€223.83
-4.3%
10.0%€261.53€202.35n/a4
Nov ’25€196.00
€215.64
+10.0%
8.3%€244.07€195.99n/a4
Oct ’25€187.00
€208.12
+11.3%
10.7%€238.37€186.00n/a4
Sep ’25€187.00
€208.12
+11.3%
10.7%€238.37€186.00n/a4
Aug ’25€208.00
€220.50
+6.0%
9.7%€243.91€192.17n/a3
Jul ’25€210.00
€228.39
+8.8%
7.3%€247.22€206.48n/a3
Jun ’25€208.00
€228.39
+9.8%
7.3%€247.22€206.48n/a3
May ’25€206.00
€229.44
+11.4%
7.1%€247.17€207.99n/a3
Apr ’25€226.00
€237.39
+5.0%
12.8%€263.25€194.90n/a3
Mar ’25€214.00
€235.83
+10.2%
12.3%€265.31€196.42n/a3
Feb ’25€218.00
€228.25
+4.7%
14.5%€259.77€182.66€199.003
Jan ’25€222.00
€197.69
-11.0%
21.7%€240.50€154.87€210.002
Oct ’24€191.00
€196.89
+3.1%
20.1%€236.44€157.33€187.002
Sep ’24€191.00
€196.89
+3.1%
20.1%€236.44€157.33€187.002
Aug ’24€187.00
€196.89
+5.3%
20.1%€236.44€157.33€208.002
Jul ’24€184.00
€189.93
+3.2%
26.8%€240.89€138.98€210.002
Jun ’24€178.00
€189.93
+6.7%
26.8%€240.89€138.98€208.002
May ’24€161.00
€189.93
+18.0%
26.8%€240.89€138.98€206.002
Apr ’24€165.00
€189.93
+15.1%
26.8%€240.89€138.98€226.002
Mar ’24€198.00
€183.68
-7.2%
24.6%€228.90€138.45€214.002
Feb ’24€197.00
€183.68
-6.8%
24.6%€228.90€138.45€218.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€215.40
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Virtus Investment Partners, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays
Michael CarrierBofA Global Research