Van Lanschot Kempen NV

DB:VA3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Van Lanschot Kempen Valutazione

VA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VA3 ( €43.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VA3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VA3?

Metrica chiave: Poiché VA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VA3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VA3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VA3 su PE?
Rapporto PE13.1x
Guadagni€138.87m
Cap. di mercato€1.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VA3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.0%€8.2b
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.8x35.3%€422.6m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/a€350.4m
VA3 Van Lanschot Kempen
13.1x6.9%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$366.83m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.64m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.14m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VA3 13.1xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VA3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VA3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.80
€45.50
+3.9%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Dec ’25€42.20
€45.50
+7.8%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Nov ’25€41.90
€45.50
+8.6%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Oct ’25€42.50
€45.50
+7.1%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Sep ’25€41.70
€45.50
+9.1%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Aug ’25€39.85
€42.85
+7.5%
6.2%€45.50€40.20n/a2
Jul ’25€38.00
€39.10
+2.9%
2.8%€40.20€38.00n/a2
Jun ’25€37.55
€35.75
-4.8%
6.3%€38.00€33.50n/a2
May ’25€34.45
€34.25
-0.6%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Apr ’25€31.30
€34.25
+9.4%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Mar ’25€31.40
€34.25
+9.1%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Feb ’25€27.70
€32.50
+17.3%
1.5%€33.00€32.00n/a2
Jan ’25€27.90
€35.25
+26.3%
6.4%€37.50€33.00n/a2
Dec ’24€28.90
€35.25
+22.0%
6.4%€37.50€33.00€42.202
Nov ’24€25.40
€35.25
+38.8%
6.4%€37.50€33.00€41.902
Oct ’24€25.20
€35.25
+39.9%
6.4%€37.50€33.00€42.502
Sep ’24€27.30
€35.25
+29.1%
6.4%€37.50€33.00€41.702
Aug ’24€29.80
€37.00
+24.2%
1.4%€37.50€36.50€39.852
Jul ’24€30.20
€34.75
+15.1%
7.9%€37.50€32.00€38.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 18:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Van Lanschot Kempen NV è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason KalamboussisING Groep NV
Benoit ValleauxODDO BHF Corporate & Markets
Cor KluisODDO BHF Corporate & Markets