Cantaloupe Valutazione
UTE0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UTE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di UTE0 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di UTE0 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTE0?
Metrica chiave: Poiché UTE0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UTE0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.8x |
| Guadagni | US$12.98m |
| Cap. di mercato | US$594.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UTE0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
GLJ Grenke | 10x | 24.6% | €744.8m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 11.9x | 35.1% | €736.9m |
MLP MLP | 11.9x | 7.8% | €764.3m |
HYQ Hypoport | 47x | 27.9% | €1.4b |
UTE0 Cantaloupe | 45.8x | 52.1% | €594.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UTE0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UTE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UTE0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.8x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.05 | €11.10 +37.8% | 5.5% | €11.58 | €10.13 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €9.15 | €11.10 +21.3% | 5.5% | €11.58 | €10.13 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.50 | €10.73 +26.2% | 5.5% | €11.20 | €9.80 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.25 | €9.35 +13.3% | 3.9% | €9.98 | €9.08 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.80 | €9.35 +37.5% | 3.9% | €9.98 | €9.08 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.20 | €9.81 +58.2% | 10.9% | €11.92 | €9.17 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.15 | €9.81 +37.2% | 10.9% | €11.92 | €9.17 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.05 | €9.93 +64.2% | 10.9% | €12.07 | €9.28 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.55 | €9.93 +51.6% | 10.9% | €12.07 | €9.28 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.45 | €9.97 +83.0% | 10.9% | €12.12 | €9.32 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.95 | €9.87 +65.9% | 10.9% | €11.99 | €9.23 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.95 | €9.89 +66.2% | 10.9% | €12.01 | €9.24 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.25 | €10.04 +60.7% | 11.4% | €12.00 | €9.23 | €8.05 | 4 |
| Jan ’25 | €6.75 | €9.98 +47.8% | 11.4% | €11.92 | €9.17 | €9.15 | 4 |
| Dec ’24 | €6.45 | €9.57 +48.4% | 12.8% | €11.85 | €8.20 | €8.50 | 5 |
| Nov ’24 | €5.95 | €10.01 +68.3% | 12.8% | €12.40 | €8.58 | €8.25 | 5 |
| Oct ’24 | €5.95 | €10.17 +70.9% | 11.4% | €12.15 | €9.35 | €6.80 | 4 |
| Sep ’24 | €7.30 | €9.09 +24.5% | 5.5% | €9.67 | €8.28 | €6.20 | 4 |
| Aug ’24 | €6.95 | €8.84 +27.1% | 4.9% | €9.14 | €8.23 | €7.15 | 3 |
| Jul ’24 | €7.15 | €8.84 +23.6% | 4.9% | €9.14 | €8.23 | €6.05 | 3 |
| Jun ’24 | €5.70 | €8.71 +52.8% | 5.1% | €9.33 | €8.40 | €6.55 | 3 |
| May ’24 | €4.92 | €8.34 +69.5% | 9.1% | €9.27 | €7.41 | €5.45 | 3 |
| Apr ’24 | €5.10 | €8.34 +63.5% | 9.1% | €9.27 | €7.41 | €5.95 | 3 |
| Mar ’24 | €5.35 | €8.44 +57.8% | 9.1% | €9.38 | €7.50 | €5.95 | 3 |
| Feb ’24 | €4.62 | €8.58 +85.7% | 9.1% | €9.53 | €7.63 | €6.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 03:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cantaloupe, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Mark Palmer | Berenberg |