Cantaloupe, Inc.

DB:UTE0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €565.3m

Cantaloupe Valutazione

UTE0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UTE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.54
Fair Value
199.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UTE0 ( €7.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UTE0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTE0?

Metrica chiave: Poiché UTE0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UTE0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UTE0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UTE0 su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUS$59.33m
Cap. di mercatoUS$642.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UTE0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UTE0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
GLJ Grenke
10.5x29.80%€571.7m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12.3x25.96%€735.6m
HYQ Hypoport
88.7x43.17%€1.3b
JDC JDC Group
48x22.38%€313.7m
UTE0 Cantaloupe
10.4x-28.07%€642.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UTE0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTE0 10.4xMedia del settore 12.3xNo. of Companies13PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UTE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UTE0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UTE0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UTE0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.60
€10.86
+42.91%
8.76%€12.36€9.71n/a5
May ’26€7.05
€11.41
+61.81%
7.16%€12.78€10.49n/a5
Apr ’26€7.20
€11.58
+60.80%
7.16%€12.97€10.65n/a5
Mar ’26€9.65
€11.92
+23.52%
7.16%€13.35€10.97n/a5
Feb ’26€8.05
€11.10
+37.84%
5.50%€11.58€10.13n/a5
Jan ’26€9.15
€11.10
+21.27%
5.50%€11.58€10.13n/a5
Dec ’25€8.50
€10.73
+26.23%
5.50%€11.20€9.80n/a5
Nov ’25€8.25
€9.35
+13.32%
3.88%€9.98€9.08n/a5
Oct ’25€6.80
€9.35
+37.49%
3.88%€9.98€9.08n/a5
Sep ’25€6.20
€9.81
+58.24%
10.90%€11.92€9.17n/a5
Aug ’25€7.15
€9.81
+37.21%
10.90%€11.92€9.17n/a5
Jul ’25€6.05
€9.93
+64.16%
10.90%€12.07€9.28n/a5
Jun ’25€6.55
€9.93
+51.63%
10.90%€12.07€9.28n/a5
May ’25€5.45
€9.97
+82.98%
10.90%€12.12€9.32€7.055
Apr ’25€5.95
€9.87
+65.91%
10.90%€11.99€9.23€7.205
Mar ’25€5.95
€9.89
+66.18%
10.90%€12.01€9.24€9.655
Feb ’25€6.25
€10.04
+60.65%
11.44%€12.00€9.23€8.054
Jan ’25€6.75
€9.98
+47.79%
11.44%€11.92€9.17€9.154
Dec ’24€6.45
€9.57
+48.37%
12.78%€11.85€8.20€8.505
Nov ’24€5.95
€10.01
+68.26%
12.78%€12.40€8.58€8.255
Oct ’24€5.95
€10.17
+70.87%
11.44%€12.15€9.35€6.804
Sep ’24€7.30
€9.09
+24.52%
5.52%€9.67€8.28€6.204
Aug ’24€6.95
€8.84
+27.14%
4.88%€9.14€8.23€7.153
Jul ’24€7.15
€8.84
+23.58%
4.88%€9.14€8.23€6.053
Jun ’24€5.70
€8.71
+52.79%
5.05%€9.33€8.40€6.553
May ’24€4.92
€8.34
+69.48%
9.07%€9.27€7.41€5.453
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€11.04
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 23:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cantaloupe, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Mark PalmerBenchmark Company
Mark PalmerBerenberg