T. Rowe Price Group, Inc.

DB:TR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

T. Rowe Price Group Valutazione

TR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TR1 ( €98.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €198.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TR1?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

TR1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.3x
Valore d'impresa/EBITDA8.6x
Rapporto PEG-49x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.9%€7.5b
MLP MLP
10.1x6.9%€611.0m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€387.4m
DBK Deutsche Bank
8.8x15.9%€30.1b
TR1 T. Rowe Price Group
12.8x-0.3%€23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€96.26
€100.52
+4.4%
6.9%€111.98€88.68n/a14
Sep ’25€95.51
€101.51
+6.3%
6.8%€111.76€88.52n/a13
Aug ’25€105.20
€106.91
+1.6%
6.3%€115.63€93.43n/a12
Jul ’25€107.20
€108.11
+0.8%
6.9%€116.41€94.06n/a12
Jun ’25€106.22
€106.30
+0.08%
7.3%€115.21€93.09n/a12
May ’25€104.18
€107.58
+3.3%
6.8%€117.10€94.62n/a12
Apr ’25€111.00
€98.47
-11.3%
6.4%€107.07€85.65n/a13
Mar ’25€104.50
€97.31
-6.9%
6.4%€106.73€85.39n/a13
Feb ’25€100.00
€92.64
-7.4%
6.3%€100.97€82.61n/a13
Jan ’25€98.23
€85.62
-12.8%
7.7%€92.62€71.73n/a12
Dec ’24€92.47
€84.07
-9.1%
6.6%€92.80€72.59n/a12
Nov ’24€85.48
€86.90
+1.7%
8.7%€104.09€75.70n/a12
Oct ’24€99.04
€100.60
+1.6%
11.3%€115.37€77.85n/a12
Sep ’24€103.18
€100.02
-3.1%
11.2%€114.18€77.05€95.5112
Aug ’24€111.52
€96.85
-13.2%
10.8%€111.86€75.48€105.2012
Jul ’24€101.74
€86.73
-14.8%
11.6%€100.34€66.59€107.2013
Jun ’24€99.87
€88.63
-11.3%
11.6%€102.54€68.05€106.2213
May ’24€101.86
€85.90
-15.7%
15.3%€104.91€61.12€104.1813
Apr ’24€102.80
€88.01
-14.4%
16.1%€112.47€59.92€111.0013
Mar ’24€105.48
€90.49
-14.2%
16.7%€114.08€60.78€104.5013
Feb ’24€107.02
€88.38
-17.4%
15.8%€110.39€59.79€100.0013
Jan ’24€104.02
€95.73
-8.0%
15.4%€117.85€66.00€98.2313
Dec ’23€120.18
€94.06
-21.7%
14.8%€119.37€67.94€92.4712
Nov ’23€107.30
€93.75
-12.6%
13.6%€120.43€70.25€85.4812
Oct ’23€109.02
€110.68
+1.5%
15.2%€140.83€85.72€99.0411
Sep ’23€117.88
€107.77
-8.6%
14.9%€134.43€81.82€103.1811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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