Tamburi Investment Partners Valutazione
T1I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T1I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T1I ( €8.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T1I è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T1I?
Metrica chiave: Poiché T1I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T1I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | €79.43m |
| Cap. di mercato | €1.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1514x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -61.3x |
| Rapporto PEG | -8.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T1I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
MLP MLP | 10.3x | 7.8% | €665.6m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 9.2x | 35.3% | €438.1m |
O4B OVB Holding | 15.4x | 3.5% | €285.0m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.5x | 13.0% | €8.0b |
T1I Tamburi Investment Partners | 17.5x | -2.0% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T1I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T1I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: T1I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T1I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T1I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.58 | €12.78 +48.9% | 4.0% | €13.40 | €12.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €8.32 | €12.78 +53.5% | 4.0% | €13.40 | €12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.56 | €12.63 +47.5% | 4.1% | €13.40 | €12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.10 | €12.63 +38.7% | 4.1% | €13.40 | €12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.41 | €12.78 +35.8% | 2.9% | €13.40 | €12.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.17 | €12.78 +39.3% | 2.9% | €13.40 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.33 | €12.78 +36.9% | 2.9% | €13.40 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.18 | €12.60 +37.3% | 3.7% | €13.40 | €12.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.06 | €12.60 +39.1% | 3.7% | €13.40 | €12.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.86 | €12.60 +27.8% | 3.7% | €13.40 | €12.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.85 | €12.33 +39.3% | 1.2% | €12.50 | €12.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.98 | €12.33 +37.2% | 1.2% | €12.50 | €12.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.42 | €12.33 +30.8% | 1.2% | €12.50 | €12.10 | €8.47 | 4 |
| Dec ’24 | €8.62 | €12.33 +43.0% | 1.2% | €12.50 | €12.10 | €8.32 | 4 |
| Nov ’24 | €7.78 | €12.33 +58.4% | 1.2% | €12.50 | €12.10 | €8.56 | 4 |
| Oct ’24 | €8.39 | €12.33 +47.0% | 3.1% | €12.80 | €11.65 | €9.10 | 5 |
| Sep ’24 | €8.59 | €12.50 +45.5% | 1.5% | €12.80 | €12.30 | €9.41 | 4 |
| Aug ’24 | €8.69 | €12.50 +43.8% | 1.5% | €12.80 | €12.30 | €9.17 | 4 |
| Jul ’24 | €9.18 | €12.50 +36.2% | 1.5% | €12.80 | €12.30 | €9.33 | 4 |
| Jun ’24 | €8.81 | €12.48 +41.6% | 1.2% | €12.70 | €12.30 | €9.18 | 4 |
| May ’24 | €8.46 | €12.05 +42.4% | 3.6% | €12.40 | €11.30 | €9.06 | 4 |
| Apr ’24 | €8.31 | €11.79 +41.9% | 5.5% | €12.40 | €10.75 | €9.86 | 5 |
| Mar ’24 | €7.66 | €11.29 +47.4% | 6.0% | €12.30 | €10.40 | €8.85 | 5 |
| Feb ’24 | €7.70 | €11.29 +46.6% | 6.0% | €12.30 | €10.40 | €8.98 | 5 |
| Jan ’24 | €7.20 | €11.29 +56.8% | 6.0% | €12.30 | €10.40 | €9.42 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tamburi Investment Partners S.p.A. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Giada Cabrino | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Giorgio Iannella | CA Cheuvreux |