Singapore Exchange Limited

DB:SOU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.6b

Singapore Exchange Valutazione

SOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOU ( €8.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOU?

Metrica chiave: Poiché SOU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOU su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniS$597.91m
Cap. di mercatoS$13.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.6b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€30.5b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.5b
SOU Singapore Exchange
22.7x3.9%€13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SOU 22.7xMedia del settore 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.91
€8.50
-4.6%
10.3%€10.11€7.15n/a14
Nov ’25€7.74
€8.02
+3.6%
9.1%€8.97€7.02n/a13
Oct ’25€7.80
€7.78
-0.3%
9.3%€8.85€6.90n/a13
Sep ’25€7.40
€7.34
-0.8%
6.8%€8.77€6.65n/a13
Aug ’25€6.72
€7.19
+6.9%
7.1%€8.54€6.41n/a12
Jul ’25€6.37
€7.04
+10.4%
8.6%€8.55€6.18n/a12
Jun ’25€6.38
€6.94
+8.9%
8.8%€8.47€6.12n/a12
May ’25€6.21
€6.82
+9.9%
9.8%€8.51€5.83n/a12
Apr ’25€6.20
€6.87
+10.9%
9.1%€8.52€5.84n/a13
Mar ’25€6.40
€6.89
+7.6%
9.3%€8.57€5.88n/a13
Feb ’25€6.40
€6.97
+8.9%
9.5%€8.54€6.17n/a13
Jan ’25€6.60
€7.07
+7.1%
8.7%€8.53€6.19n/a13
Dec ’24€6.50
€7.05
+8.5%
9.8%€8.89€6.15n/a13
Nov ’24€6.40
€7.04
+9.9%
11.6%€9.00€5.54€7.7413
Oct ’24€6.70
€6.90
+3.0%
13.0%€8.93€5.50€7.8013
Sep ’24€6.40
€6.82
+6.6%
12.5%€8.85€5.44€7.4014
Aug ’24€6.50
€6.68
+2.8%
13.2%€8.76€5.39€6.7213
Jul ’24€6.45
€6.86
+6.3%
12.6%€8.97€5.52€6.3714
Jun ’24€6.40
€6.86
+7.1%
12.6%€8.97€5.52€6.3814
May ’24€6.40
€6.60
+3.1%
9.9%€8.02€5.48€6.2113
Apr ’24€6.35
€6.68
+5.2%
10.2%€8.14€5.56€6.2013
Mar ’24€6.00
€6.81
+13.6%
9.6%€8.24€5.63€6.4014
Feb ’24€6.34
€6.87
+8.3%
10.5%€8.22€5.61€6.4014
Jan ’24€6.14
€6.86
+11.7%
10.1%€8.10€5.53€6.6015
Dec ’23€6.27
€7.13
+13.7%
9.0%€8.26€5.64€6.5016
Nov ’23€6.00
€7.29
+21.5%
9.0%€8.41€5.75€6.4016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

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Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

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Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

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29.1%