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Raymond James Financial Valutazione
RJF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RJF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RJF ( €104 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €192.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RJF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RJF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RJF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$28.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RJF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
FTK flatexDEGIRO | 14.5x | 9.2% | €1.6b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 85.6x | n/a | €2.1b |
DBK Deutsche Bank | 9.2x | 15.0% | €31.5b |
DB1 Deutsche Börse | 22.2x | 5.0% | €40.0b |
RJF Raymond James Financial | 15.1x | 5.3% | €28.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RJF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RJF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €126.00 | €123.49 -2.0% | 4.5% | €134.83 | €115.44 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €109.00 | €118.41 +8.6% | 5.6% | €127.38 | €104.79 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €107.00 | €121.25 +13.3% | 4.7% | €130.43 | €113.78 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €106.00 | €121.25 +14.4% | 4.7% | €130.43 | €113.78 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €114.00 | €123.00 +7.9% | 5.6% | €131.31 | €109.89 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €112.00 | €121.88 +8.8% | 5.5% | €129.96 | €108.76 | n/a | 13 |
| May ’25 | €114.00 | €123.04 +7.9% | 5.7% | €131.51 | €110.06 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €118.00 | €115.68 -2.0% | 7.7% | €130.34 | €104.27 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €110.00 | €111.60 +1.5% | 6.4% | €124.65 | €103.41 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €101.00 | €111.60 +10.5% | 6.4% | €124.65 | €103.41 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €100.00 | €102.90 +2.9% | 6.1% | €113.74 | €90.99 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €96.00 | €106.26 +10.7% | 6.2% | €118.11 | €94.49 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €90.50 | €106.26 +17.4% | 6.2% | €118.11 | €94.49 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €95.50 | €112.72 +18.0% | 4.9% | €123.99 | €103.32 | €109.00 | 11 |
| Sep ’24 | €96.00 | €109.33 +13.9% | 5.2% | €120.04 | €100.03 | €107.00 | 9 |
| Aug ’24 | €100.00 | €109.33 +9.3% | 5.2% | €120.04 | €100.03 | €106.00 | 9 |
| Jul ’24 | €94.50 | €100.91 +6.8% | 6.8% | €108.14 | €87.06 | €114.00 | 9 |
| Jun ’24 | €84.50 | €104.30 +23.4% | 9.8% | €126.78 | €88.56 | €112.00 | 9 |
| May ’24 | €80.50 | €100.43 +24.8% | 10.0% | €123.38 | €86.18 | €114.00 | 10 |
| Apr ’24 | €84.00 | €112.33 +33.7% | 10.0% | €125.38 | €88.04 | €118.00 | 10 |
| Mar ’24 | €100.00 | €116.05 +16.0% | 6.0% | €125.16 | €102.15 | €110.00 | 10 |
| Feb ’24 | €102.00 | €116.05 +13.8% | 6.0% | €125.16 | €102.15 | €101.00 | 10 |
| Jan ’24 | €101.00 | €116.44 +15.3% | 9.3% | €139.43 | €94.21 | €100.00 | 10 |
| Dec ’23 | €109.00 | €120.92 +10.9% | 9.3% | €143.63 | €97.05 | €96.00 | 10 |
| Nov ’23 | €120.00 | €124.86 +4.1% | 8.5% | €140.72 | €101.24 | €90.50 | 9 |
| Oct ’23 | €100.00 | €120.42 +20.4% | 8.0% | €132.67 | €102.05 | €95.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.