Redwood Trust Valutazione
R2V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R2V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R2V ( €6.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R2V viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R2V?
Metrica chiave: Poiché R2V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R2V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | US$70.61m |
| Cap. di mercato | US$948.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R2V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.6x | ||
BFV Berliner Effektengesellschaft | 59.4x | n/a | €816.3m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 11x | 35.3% | €679.8m |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
GLJ Grenke | 9.6x | 25.2% | €713.0m |
R2V Redwood Trust | 13.4x | 19.7% | €948.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R2V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R2V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R2V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R2V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R2V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.79 | €7.95 +17.2% | 5.6% | €8.97 | €7.55 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €6.63 | €7.80 +17.5% | 5.7% | €8.77 | €7.38 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €6.79 | €7.32 +7.8% | 8.7% | €8.53 | €6.29 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.73 | €7.07 +4.9% | 7.7% | €7.87 | €6.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €6.44 | €7.16 +11.1% | 10.4% | €8.34 | €6.02 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €5.82 | €7.02 +20.6% | 11.7% | €8.38 | €5.59 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €5.75 | €6.98 +21.5% | 12.2% | €8.30 | €5.53 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.13 | €7.13 +39.1% | 12.0% | €8.42 | €5.61 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €5.77 | €7.30 +26.5% | 8.7% | €8.29 | €6.45 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €5.57 | €7.35 +32.1% | 9.3% | €8.29 | €6.45 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €6.23 | €7.72 +23.9% | 5.8% | €8.27 | €6.89 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €6.83 | €7.80 +14.3% | 6.9% | €8.36 | €6.97 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €6.61 | €7.59 +14.9% | 7.3% | €8.21 | €6.84 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €5.91 | €7.96 +34.6% | 9.8% | €9.36 | €7.02 | €6.63 | 8 |
| Oct ’24 | €6.65 | €7.96 +19.7% | 9.8% | €9.36 | €7.02 | €6.79 | 8 |
| Sep ’24 | €7.60 | €7.69 +1.2% | 9.4% | €9.11 | €6.83 | €6.73 | 9 |
| Aug ’24 | €6.78 | €7.69 +13.5% | 9.4% | €9.11 | €6.83 | €6.44 | 9 |
| Jul ’24 | €5.77 | €7.39 +28.1% | 12.9% | €9.05 | €6.33 | €5.82 | 9 |
| Jun ’24 | €5.58 | €7.39 +32.4% | 12.9% | €9.05 | €6.33 | €5.75 | 9 |
| May ’24 | €5.64 | €7.70 +36.6% | 11.7% | €9.12 | €6.38 | €5.13 | 9 |
| Apr ’24 | €6.13 | €8.46 +38.2% | 7.4% | €9.41 | €7.52 | €5.77 | 9 |
| Mar ’24 | €6.98 | €8.50 +21.7% | 9.6% | €10.26 | €7.46 | €5.57 | 9 |
| Feb ’24 | €7.68 | €8.30 +8.0% | 10.8% | €10.14 | €6.91 | €6.23 | 9 |
| Jan ’24 | €6.35 | €8.41 +32.3% | 11.8% | €10.37 | €7.07 | €6.83 | 9 |
| Dec ’23 | €7.46 | €9.03 +20.9% | 13.2% | €11.64 | €7.59 | €6.61 | 9 |
| Nov ’23 | €7.09 | €9.03 +27.4% | 13.2% | €11.64 | €7.59 | €5.91 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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