Redwood Trust, Inc.

DB:R2V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €692.5m

Redwood Trust Valutazione

R2V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R2V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.76
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R2V ( €5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R2V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R2V?

Metrica chiave: Poiché R2V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R2V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R2V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R2V su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniUS$29.74m
Cap. di mercatoUS$783.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R2V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R2V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
GLJ Grenke
9.3x22.7%€611.4m
MLP MLP
12.9x8.0%€894.1m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x23.9%€717.4m
O4B OVB Holding
16.8x3.5%€322.1m
R2V Redwood Trust
26.1x38.5%€783.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R2V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R2V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R2V 26.1xMedia del settore 12.8xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R2V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R2V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R2V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R2V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R2V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.15
€6.43
+24.8%
9.2%€7.51€5.30n/a9
May ’26€5.48
€6.47
+18.0%
9.9%€7.53€5.31n/a9
Apr ’26€5.60
€7.29
+30.3%
9.8%€8.80€6.02n/a10
Mar ’26€6.42
€7.53
+17.3%
9.8%€9.08€6.21n/a10
Feb ’26€6.30
€7.85
+24.6%
9.5%€9.12€6.24n/a10
Jan ’26€6.23
€7.93
+27.3%
8.2%€9.10€6.71n/a10
Dec ’25€6.76
€7.95
+17.7%
5.6%€8.97€7.55n/a10
Nov ’25€6.63
€7.77
+17.1%
5.7%€8.73€7.36n/a10
Oct ’25€6.79
€7.32
+7.8%
8.7%€8.53€6.29n/a10
Sep ’25€6.73
€7.07
+4.9%
7.7%€7.87€6.30n/a10
Aug ’25€6.44
€7.16
+11.1%
10.4%€8.34€6.02n/a11
Jul ’25€5.82
€7.02
+20.6%
11.7%€8.38€5.59n/a11
Jun ’25€5.75
€6.98
+21.5%
12.2%€8.30€5.53n/a10
May ’25€5.13
€7.13
+39.1%
12.0%€8.42€5.61€5.4810
Apr ’25€5.77
€7.30
+26.5%
8.7%€8.29€6.45€5.6010
Mar ’25€5.57
€7.35
+32.1%
9.3%€8.29€6.45€6.4210
Feb ’25€6.23
€7.72
+23.9%
5.8%€8.27€6.89€6.3010
Jan ’25€6.83
€7.80
+14.3%
6.9%€8.36€6.97€6.2310
Dec ’24€6.61
€7.59
+14.9%
7.3%€8.21€6.84€6.768
Nov ’24€5.91
€7.96
+34.6%
9.8%€9.36€7.02€6.638
Oct ’24€6.65
€7.96
+19.7%
9.8%€9.36€7.02€6.798
Sep ’24€7.60
€7.69
+1.2%
9.4%€9.11€6.83€6.739
Aug ’24€6.78
€7.69
+13.5%
9.4%€9.11€6.83€6.449
Jul ’24€5.77
€7.39
+28.1%
12.9%€9.05€6.33€5.829
Jun ’24€5.58
€7.39
+32.4%
12.9%€9.05€6.33€5.759
May ’24€5.64
€7.70
+36.6%
11.7%€9.12€6.38€5.139
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€6.42
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 02:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Redwood Trust, Inc. è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth BruceBofA Global Research
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.