Credit Saison Valutazione
QC9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QC9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QC9 ( €22.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QC9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QC9?
Metrica chiave: Poiché QC9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QC9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | JP¥57.42b |
| Cap. di mercato | JP¥558.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QC9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
OT8 Eleving Group | 9.3x | 29.7% | €190.9m |
E4I Multitude | 9.4x | 19.8% | €103.6m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.2x | 12.7% | €7.9b |
FTK flatexDEGIRO | 12.6x | 8.5% | €1.5b |
QC9 Credit Saison | 9.7x | 5.1% | €558.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QC9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QC9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QC9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QC9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.40 | €24.72 +10.3% | 13.7% | €28.82 | €17.54 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €20.00 | €23.90 +19.5% | 14.2% | €28.45 | €17.32 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €22.80 | €23.90 +4.8% | 14.2% | €28.45 | €17.32 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €19.90 | €23.12 +16.2% | 15.2% | €27.85 | €17.33 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €20.80 | €21.21 +2.0% | 14.7% | €25.95 | €16.15 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.00 | €21.21 +11.6% | 14.7% | €25.95 | €16.15 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €20.00 | €18.41 -8.0% | 17.6% | €23.44 | €14.65 | n/a | 6 |
| May ’25 | €17.40 | €18.01 +3.5% | 16.3% | €23.68 | €14.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €19.20 | €16.72 -12.9% | 28.3% | €24.44 | €7.33 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €18.30 | €16.63 -9.1% | 27.2% | €24.69 | €7.41 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €17.20 | €15.70 -8.7% | 30.4% | €25.43 | €7.63 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €16.50 | €15.70 -4.8% | 30.4% | €25.43 | €7.63 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €15.70 | €15.02 -4.3% | 10.7% | €17.61 | €11.61 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €14.20 | €14.66 +3.2% | 20.1% | €18.26 | €7.61 | €20.00 | 9 |
| Oct ’24 | €14.90 | €14.54 -2.4% | 21.3% | €18.30 | €7.63 | €22.80 | 8 |
| Sep ’24 | €14.60 | €12.99 -11.1% | 23.5% | €16.57 | €7.59 | €19.90 | 6 |
| Aug ’24 | €14.40 | €12.48 -13.3% | 22.7% | €16.64 | €7.62 | €20.80 | 7 |
| Jul ’24 | €13.70 | €12.48 -8.9% | 22.7% | €16.64 | €7.62 | €19.00 | 7 |
| Jun ’24 | €12.70 | €12.08 -4.9% | 22.1% | €17.48 | €8.01 | €20.00 | 7 |
| May ’24 | €12.40 | €12.51 +0.8% | 14.5% | €14.54 | €8.55 | €17.40 | 8 |
| Apr ’24 | €11.80 | €12.51 +6.0% | 14.5% | €14.54 | €8.55 | €19.20 | 8 |
| Mar ’24 | €12.70 | €12.51 -1.5% | 14.5% | €14.54 | €8.55 | €18.30 | 8 |
| Feb ’24 | €11.60 | €12.06 +4.0% | 13.8% | €14.17 | €8.50 | €17.20 | 9 |
| Jan ’24 | €11.80 | €11.77 -0.3% | 13.8% | €13.92 | €8.35 | €16.50 | 10 |
| Dec ’23 | €12.10 | €11.77 -2.8% | 13.8% | €13.92 | €8.35 | €15.70 | 10 |
| Nov ’23 | €10.60 | €11.42 +7.7% | 13.3% | €13.61 | €8.17 | €14.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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