Deutsche Pfandbriefbank Valutazione
PBB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBB ( €5.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBB?
Metrica chiave: Poiché PBB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | €62.00m |
| Cap. di mercato | €679.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
GLJ Grenke | 9.6x | 25.2% | €713.0m |
HYQ Hypoport | 47x | 30.4% | €1.4b |
MLP MLP | 10x | 8.3% | €642.7m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.4x | 54.1% | €420.9m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 11x | 35.3% | €679.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.06 | €6.64 +31.2% | 24.3% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.22 | €6.54 +25.4% | 25.5% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.00 | €6.38 +6.3% | 22.9% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.05 | €6.36 +26.1% | 23.2% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.09 | €6.36 +25.0% | 23.2% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.17 | €6.03 +16.8% | 24.7% | €8.20 | €4.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.69 | €5.92 +4.1% | 22.6% | €8.00 | €4.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.59 | €5.47 +19.2% | 31.0% | €8.00 | €3.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.92 | €5.62 +14.2% | 34.4% | €8.90 | €3.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.81 | €6.68 +75.4% | 32.1% | €9.40 | €3.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.48 | €7.60 +38.7% | 22.9% | €9.40 | €4.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €6.16 | €7.68 +24.7% | 23.9% | €9.90 | €4.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.69 | €8.02 +40.9% | 26.6% | €10.50 | €4.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.33 | €8.72 +37.7% | 20.9% | €10.50 | €5.10 | €5.22 | 6 |
| Oct ’24 | €6.75 | €8.90 +31.9% | 17.1% | €10.50 | €6.10 | €6.00 | 6 |
| Sep ’24 | €7.27 | €8.98 +23.7% | 17.4% | €10.50 | €6.10 | €5.05 | 6 |
| Aug ’24 | €7.49 | €9.46 +26.3% | 24.5% | €13.00 | €6.10 | €5.09 | 5 |
| Jul ’24 | €6.72 | €9.46 +40.9% | 24.5% | €13.00 | €6.10 | €5.17 | 5 |
| Jun ’24 | €7.13 | €9.96 +39.7% | 17.4% | €13.00 | €8.00 | €5.69 | 5 |
| May ’24 | €8.40 | €10.32 +22.9% | 20.1% | €14.00 | €8.00 | €4.59 | 5 |
| Apr ’24 | €8.04 | €10.22 +27.1% | 20.6% | €14.00 | €8.00 | €4.92 | 5 |
| Mar ’24 | €9.44 | €9.90 +4.9% | 21.3% | €14.00 | €8.00 | €3.81 | 5 |
| Feb ’24 | €8.43 | €9.70 +15.1% | 23.9% | €14.00 | €7.00 | €5.48 | 5 |
| Jan ’24 | €7.25 | €9.54 +31.6% | 25.2% | €14.00 | €7.00 | €6.16 | 5 |
| Dec ’23 | €7.56 | €9.54 +26.3% | 25.2% | €14.00 | €7.00 | €5.69 | 5 |
| Nov ’23 | €7.70 | €11.36 +47.7% | 20.7% | €14.00 | €7.95 | €6.33 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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MUX
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