Japan Exchange Group, Inc.

DB:OSK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.6b

Japan Exchange Group Valutazione

OSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OSK ( €10.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OSK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSK?

Metrica chiave: Poiché OSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OSK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OSK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OSK su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniJP¥61.70b
Cap. di mercatoJP¥1.87t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OSK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OSK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.6b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€30.5b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.5b
OSK Japan Exchange Group
30.4x2.1%€1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OSK 30.4xMedia del settore 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OSK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OSK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.60
€10.59
-0.1%
19.9%€13.89€8.40n/a4
Nov ’25€10.20
€10.42
+2.2%
20.2%€13.82€8.35n/a4
Oct ’25€11.70
€9.70
-17.1%
36.7%€14.47€4.72n/a4
Sep ’25€10.10
€11.12
+10.1%
24.7%€15.63€8.53n/a4
Aug ’25€10.30
€10.97
+6.5%
24.7%€15.41€8.42n/a4
Jul ’25€10.40
€10.57
+1.7%
25.9%€15.03€7.88n/a4
Jun ’25€10.50
€10.57
+0.7%
25.9%€15.03€7.88n/a4
May ’25€10.70
€10.15
-5.2%
27.2%€14.85€7.78n/a4
Apr ’25€12.30
€10.33
-16.0%
28.5%€15.30€7.71n/a4
Mar ’25€12.20
€10.24
-16.1%
29.6%€15.36€7.74n/a4
Feb ’25€10.30
€9.32
-9.5%
14.4%€11.32€7.92n/a4
Jan ’25€9.35
€8.96
-4.2%
15.7%€11.29€7.59n/a4
Dec ’24€9.20
€8.96
-2.6%
15.7%€11.29€7.59n/a4
Nov ’24€9.45
€8.96
-5.2%
15.7%€11.29€7.59€10.204
Oct ’24€8.60
€8.72
+1.4%
17.7%€11.39€7.66€11.704
Sep ’24€7.95
€8.30
+4.4%
13.2%€10.14€7.29€10.104
Aug ’24€7.75
€7.76
+0.07%
3.4%€7.94€7.30€10.304
Jul ’24€7.80
€7.50
-3.8%
5.4%€8.03€7.06€10.404
Jun ’24€7.50
€7.66
+2.1%
5.4%€8.37€7.37€10.504
May ’24€7.20
€7.64
+6.2%
7.7%€8.47€7.11€10.703
Apr ’24€6.85
€7.61
+11.1%
9.4%€8.61€6.99€12.303
Mar ’24€6.70
€7.61
+13.6%
9.4%€8.61€6.99€12.203
Feb ’24€6.75
€7.40
+9.6%
11.7%€8.48€6.36€10.303
Jan ’24€6.60
€7.20
+9.1%
11.6%€8.20€6.15€9.353
Dec ’23€6.75
€7.51
+11.3%
10.3%€8.42€6.32€9.204
Nov ’23€6.45
€8.10
+25.5%
15.8%€10.29€7.21€9.454

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%