Japan Exchange Group, Inc.

DB:OSK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.4b

Japan Exchange Group Valutazione

OSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.39
Fair Value
82.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OSK ( €9.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OSK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSK?

Metrica chiave: Poiché OSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OSK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OSK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OSK su PE?
Rapporto PE27.8x
GuadagniJP¥61.09b
Cap. di mercatoJP¥1.70t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OSK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OSK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
DB1 Deutsche Börse
27.1x5.9%€53.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14x9.0%€9.8b
FTK flatexDEGIRO
23.2x17.0%€2.6b
DBK Deutsche Bank
13.7x19.3%€45.8b
OSK Japan Exchange Group
27.8x2.5%€1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.6x-20.2%US$220.28m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.02m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
3.9xn/aUS$21.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OSK 27.8xMedia del settore 28.9xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OSK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OSK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.85
€10.00
+1.6%
20.2%€14.03€8.60n/a5
May ’26€9.60
€10.22
+6.5%
19.3%€14.00€8.58n/a5
Apr ’26€9.50
€10.59
+11.5%
18.2%€14.18€8.69n/a5
Mar ’26€9.90
€10.98
+10.9%
18.2%€14.69€9.00n/a5
Feb ’26€10.10
€10.96
+8.6%
19.4%€14.33€8.78n/a4
Jan ’26€10.40
€10.97
+5.4%
19.8%€14.37€8.68n/a4
Dec ’25€11.20
€10.59
-5.5%
19.9%€13.89€8.40n/a4
Nov ’25€10.20
€10.42
+2.2%
20.2%€13.82€8.35n/a4
Oct ’25€11.70
€9.70
-17.1%
36.7%€14.47€4.72n/a4
Sep ’25€10.10
€11.12
+10.1%
24.7%€15.63€8.53n/a4
Aug ’25€10.30
€10.97
+6.5%
24.7%€15.41€8.42n/a4
Jul ’25€10.40
€10.57
+1.7%
25.9%€15.03€7.88n/a4
Jun ’25€10.50
€10.57
+0.7%
25.9%€15.03€7.88n/a4
May ’25€10.70
€10.15
-5.2%
27.2%€14.85€7.78€9.604
Apr ’25€12.30
€10.33
-16.0%
28.5%€15.30€7.71€9.504
Mar ’25€12.20
€10.24
-16.1%
29.6%€15.36€7.74€9.904
Feb ’25€10.30
€9.32
-9.5%
14.4%€11.32€7.92€10.104
Jan ’25€9.35
€8.96
-4.2%
15.7%€11.29€7.59€10.404
Dec ’24€9.20
€8.96
-2.6%
15.7%€11.29€7.59€11.204
Nov ’24€9.45
€8.96
-5.2%
15.7%€11.29€7.59€10.204
Oct ’24€8.60
€8.72
+1.4%
17.7%€11.39€7.66€11.704
Sep ’24€7.95
€8.30
+4.4%
13.2%€10.14€7.29€10.104
Aug ’24€7.75
€7.76
+0.07%
3.4%€7.94€7.30€10.304
Jul ’24€7.80
€7.50
-3.8%
5.4%€8.03€7.06€10.404
Jun ’24€7.50
€7.66
+2.1%
5.4%€8.37€7.37€10.504
May ’24€7.20
€7.64
+6.2%
7.7%€8.47€7.11€10.703
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.89
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 10:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Exchange Group, Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
Marcus LiuCLSA