ORIX Valutazione
OIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OIX ( €19.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OIX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIX?
Metrica chiave: Poiché OIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | JP¥400.97b |
| Cap. di mercato | JP¥3.78t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
HYQ Hypoport | 38x | 28.9% | €1.2b |
DBK Deutsche Bank | 8.2x | 12.6% | €31.7b |
DB1 Deutsche Börse | 22x | 5.3% | €40.6b |
VVV3 Ökoworld | 8.8x | 5.5% | €197.9m |
OIX ORIX | 9.4x | 5.7% | €3.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.90 | €24.57 +23.5% | 8.8% | €27.58 | €21.45 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €21.00 | €24.49 +16.6% | 8.8% | €27.49 | €21.38 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €19.40 | €25.46 +31.2% | 8.4% | €28.50 | €22.80 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €20.80 | €25.46 +22.4% | 8.4% | €28.50 | €22.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €22.60 | €24.88 +10.1% | 7.9% | €27.95 | €22.36 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €20.60 | €22.68 +10.1% | 7.0% | €25.81 | €20.65 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €20.40 | €22.99 +12.7% | 9.4% | €26.55 | €18.88 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €20.00 | €22.09 +10.5% | 11.3% | €26.42 | €18.79 | n/a | 8 |
| May ’25 | €19.20 | €21.06 +9.7% | 7.4% | €23.56 | €18.95 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €20.00 | €20.75 +3.8% | 8.7% | €23.22 | €17.36 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €19.40 | €20.85 +7.5% | 8.4% | €23.45 | €17.53 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €17.60 | €20.17 +14.6% | 9.3% | €22.63 | €16.98 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €16.80 | €20.06 +19.4% | 10.1% | €22.90 | €17.17 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €16.70 | €19.37 +16.0% | 8.5% | €22.31 | €16.73 | €21.00 | 11 |
| Nov ’24 | €17.50 | €19.67 +12.4% | 8.8% | €22.58 | €16.93 | €19.40 | 10 |
| Oct ’24 | €17.60 | €19.44 +10.4% | 8.1% | €21.73 | €17.16 | €20.80 | 9 |
| Sep ’24 | €17.30 | €19.10 +10.4% | 9.2% | €21.55 | €17.01 | €22.60 | 8 |
| Aug ’24 | €17.30 | €18.86 +9.0% | 9.0% | €22.01 | €17.37 | €20.60 | 8 |
| Jul ’24 | €16.50 | €18.58 +12.6% | 10.8% | €21.96 | €15.41 | €20.40 | 8 |
| Jun ’24 | €15.80 | €19.30 +22.2% | 8.6% | €22.41 | €16.30 | €20.00 | 8 |
| May ’24 | €15.20 | €19.63 +29.1% | 8.5% | €22.91 | €16.66 | €19.20 | 10 |
| Apr ’24 | €15.00 | €19.63 +30.9% | 8.5% | €22.91 | €16.66 | €20.00 | 10 |
| Mar ’24 | €16.70 | €19.68 +17.9% | 8.6% | €23.03 | €16.75 | €19.40 | 10 |
| Feb ’24 | €15.90 | €19.24 +21.0% | 8.0% | €21.26 | €17.01 | €17.60 | 10 |
| Jan ’24 | €14.90 | €18.64 +25.1% | 8.7% | €21.19 | €16.41 | €16.80 | 12 |
| Dec ’23 | €15.40 | €19.27 +25.1% | 8.0% | €21.76 | €16.85 | €16.70 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 05:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ORIX Corporation è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Azuma Ohno | Barclays |
| Natsumu Tsujino | BofA Global Research |
| Koichi Niwa | Citigroup Inc |