Northern Trust Corporation

DB:NT4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.8b

Northern Trust Valutazione

NT4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NT4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NT4 ( €104 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NT4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NT4?

Metrica chiave: Poiché NT4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NT4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NT4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NT4 su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$1.63b
Cap. di mercatoUS$21.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NT4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NT4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
NT4 Northern Trust
13.3x-9.4%€21.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NT4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NT4 13.3xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NT4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NT4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NT4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NT4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NT4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€104.00
€100.14
-3.7%
7.0%€109.71€80.14n/a14
Nov ’25€92.50
€95.54
+3.3%
7.0%€106.12€77.52n/a14
Oct ’25€80.50
€82.76
+2.8%
6.4%€92.15€74.08n/a14
Sep ’25€80.50
€82.65
+2.7%
6.7%€94.76€76.54n/a15
Aug ’25€82.00
€84.08
+2.5%
6.6%€96.20€77.70n/a15
Jul ’25€78.00
€84.56
+8.4%
6.7%€95.92€77.30n/a15
Jun ’25€76.50
€85.22
+11.4%
6.1%€95.48€76.94n/a15
May ’25€78.00
€86.30
+10.6%
5.8%€96.69€79.79n/a15
Apr ’25€81.50
€83.42
+2.4%
5.5%€92.17€74.48n/a15
Mar ’25€76.00
€81.45
+7.2%
5.8%€91.36€75.67n/a15
Feb ’25€73.50
€81.04
+10.3%
6.0%€91.31€73.78n/a15
Jan ’25€76.50
€71.77
-6.2%
9.0%€82.71€61.81n/a15
Dec ’24€72.50
€69.33
-4.4%
9.0%€82.76€59.77n/a15
Nov ’24€62.00
€71.46
+15.3%
9.4%€85.02€61.41€92.5014
Oct ’24€65.00
€78.72
+21.1%
8.8%€88.94€65.29€80.5013
Sep ’24€70.00
€76.66
+9.5%
9.0%€89.85€65.59€80.5014
Aug ’24€72.50
€76.66
+5.7%
9.0%€89.85€65.59€82.0014
Jul ’24€67.50
€77.73
+15.2%
10.2%€91.64€64.15€78.0014
Jun ’24€67.00
€80.49
+20.1%
10.9%€99.45€66.92€76.5014
May ’24€69.50
€80.58
+15.9%
10.1%€97.07€69.85€78.0014
Apr ’24€79.50
€89.85
+13.0%
10.3%€108.78€77.44€81.5015
Mar ’24€89.50
€91.76
+2.5%
9.7%€110.34€78.55€76.0015
Feb ’24€88.50
€88.91
+0.5%
10.0%€107.42€76.47€73.5015
Jan ’24€83.50
€93.57
+12.1%
9.8%€108.18€79.02€76.5015
Dec ’23€89.00
€93.04
+4.5%
11.6%€114.95€79.80€72.5015
Nov ’23€85.00
€98.04
+15.3%
12.9%€122.68€81.11€62.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%