Northern Trust Corporation

DB:NT4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.7b

Northern Trust Valutazione

NT4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NT4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NT4 ( €100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €125.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NT4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NT4?

Metrica chiave: Poiché NT4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NT4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NT4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NT4 su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUS$1.63b
Cap. di mercatoUS$20.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NT4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NT4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.9x13.0%€8.3b
MLP MLP
10.4x7.8%€671.1m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€444.5m
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.1b
NT4 Northern Trust
12.5x-5.7%€20.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NT4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$210.14m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.34m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.66m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NT4 12.5xMedia del settore 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NT4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NT4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NT4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NT4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NT4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€100.00
€105.31
+5.3%
7.4%€120.34€88.57n/a14
Dec ’25€105.00
€99.82
-4.9%
5.7%€108.85€86.13n/a14
Nov ’25€92.50
€95.54
+3.3%
7.0%€106.12€77.52n/a14
Oct ’25€80.50
€82.76
+2.8%
6.4%€92.15€74.08n/a14
Sep ’25€80.50
€82.65
+2.7%
6.7%€94.76€76.54n/a15
Aug ’25€82.00
€84.08
+2.5%
6.6%€96.20€77.70n/a15
Jul ’25€78.00
€84.56
+8.4%
6.7%€95.92€77.30n/a15
Jun ’25€76.50
€85.22
+11.4%
6.1%€95.48€76.94n/a15
May ’25€78.00
€86.30
+10.6%
5.8%€96.69€79.79n/a15
Apr ’25€81.50
€83.42
+2.4%
5.5%€92.17€74.48n/a15
Mar ’25€76.00
€81.45
+7.2%
5.8%€91.36€75.67n/a15
Feb ’25€73.50
€81.04
+10.3%
6.0%€91.31€73.78n/a15
Jan ’25€76.50
€71.77
-6.2%
9.0%€82.71€61.81€99.5015
Dec ’24€72.50
€69.33
-4.4%
9.0%€82.76€59.77€105.0015
Nov ’24€62.00
€71.46
+15.3%
9.4%€85.02€61.41€92.5014
Oct ’24€65.00
€78.72
+21.1%
8.8%€88.94€65.29€80.5013
Sep ’24€70.00
€76.66
+9.5%
9.0%€89.85€65.59€80.5014
Aug ’24€72.50
€76.66
+5.7%
9.0%€89.85€65.59€82.0014
Jul ’24€67.50
€77.73
+15.2%
10.2%€91.64€64.15€78.0014
Jun ’24€67.00
€80.49
+20.1%
10.9%€99.45€66.92€76.5014
May ’24€69.50
€80.58
+15.9%
10.1%€97.07€69.85€78.0014
Apr ’24€79.50
€89.85
+13.0%
10.3%€108.78€77.44€81.5015
Mar ’24€89.50
€91.76
+2.5%
9.7%€110.34€78.55€76.0015
Feb ’24€88.50
€88.91
+0.5%
10.0%€107.42€76.47€73.5015
Jan ’24€83.50
€93.57
+12.1%
9.8%€108.18€79.02€76.5015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 02:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Northern Trust Corporation è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays
Ebrahim PoonawalaBofA Global Research