Magellan Financial Group Limited

DB:NNA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Magellan Financial Group Valutazione

NNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NNA ( €6.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NNA?

Metrica chiave: Poiché NNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NNA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NNA su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniAU$238.76m
Cap. di mercatoAU$1.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
MLP MLP
10.3x7.8%€665.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.2x35.3%€438.1m
O4B OVB Holding
15.4x3.5%€285.0m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.7x6.1%€195.6m
NNA Magellan Financial Group
8.2x-9.4%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.30m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NNA 8.2xMedia del settore 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.45
€6.06
-6.0%
7.0%€6.92€5.44n/a10
Dec ’25€6.60
€6.04
-8.5%
6.9%€6.93€5.45n/a10
Nov ’25€6.30
€6.18
-2.0%
6.9%€7.08€5.57n/a10
Oct ’25€6.15
€6.11
-0.7%
7.0%€7.08€5.57n/a10
Sep ’25€5.70
€5.89
+3.3%
8.3%€6.92€5.00n/a11
Aug ’25€6.10
€5.50
-9.8%
8.3%€6.34€4.95n/a11
Jul ’25€5.10
€5.44
+6.7%
9.5%€6.28€4.53n/a11
Jun ’25€4.90
€5.44
+11.1%
9.5%€6.28€4.53n/a11
May ’25€5.30
€5.36
+1.1%
9.5%€6.18€4.46n/a11
Apr ’25€5.80
€5.23
-9.8%
9.7%€6.18€4.46n/a12
Mar ’25€4.84
€5.22
+7.9%
9.8%€6.18€4.46n/a12
Feb ’25€5.25
€4.95
-5.6%
15.2%€6.23€3.46n/a11
Jan ’25€5.60
€4.81
-14.1%
17.3%€6.45€3.50€6.5511
Dec ’24€4.44
€4.62
+4.0%
17.5%€6.30€3.42€6.6012
Nov ’24€3.88
€4.66
+20.1%
17.9%€6.31€3.42€6.3011
Oct ’24€5.50
€5.67
+3.0%
14.0%€6.83€3.83€6.1511
Sep ’24€5.50
€5.67
+3.0%
14.0%€6.83€3.83€5.7011
Aug ’24€5.70
€5.21
-8.6%
13.4%€6.44€3.91€6.1011
Jul ’24€5.70
€5.29
-7.2%
13.0%€6.58€4.06€5.1011
Jun ’24€4.70
€5.29
+12.5%
13.0%€6.58€4.06€4.9011
May ’24€4.76
€5.31
+11.6%
16.0%€6.95€3.99€5.3010
Apr ’24€5.25
€6.16
+17.4%
12.7%€7.40€4.50€5.8011
Mar ’24€5.50
€6.16
+12.0%
12.7%€7.40€4.50€4.8411
Feb ’24€5.65
€6.08
+7.6%
13.0%€7.44€4.85€5.2511
Jan ’24€5.60
€6.86
+22.5%
29.9%€12.83€4.81€5.6011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 08:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Magellan Financial Group Limited è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lara TufegdzicBofA Global Research
Anthony HooCLSA
James CordukesCredit Suisse