MarketAxess Holdings Inc.

DB:MWI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.4b

MarketAxess Holdings Valutazione

MWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€187.16
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MWI ( €193.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €187.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MWI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MWI?

Metrica chiave: Poiché MWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MWI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MWI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MWI su PE?
Rapporto PE29.2x
GuadagniUS$274.18m
Cap. di mercatoUS$8.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MWI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MWI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
DB1 Deutsche Börse
25.4x5.4%€49.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
15.4x11.9%€10.0b
FTK flatexDEGIRO
19.4x15.7%€2.2b
DBK Deutsche Bank
15x22.6%€41.9b
MWI MarketAxess Holdings
29.2x9.7%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.5x-19.3%US$200.18m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$195.25m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.03m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MWI 29.2xMedia del settore 19.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MWI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MWI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€193.80
€223.75
+15.5%
13.2%€291.43€180.59n/a12
Mar ’26€181.90
€223.75
+23.0%
13.2%€291.43€180.59n/a12
Feb ’26€207.20
€256.01
+23.6%
14.1%€321.12€191.70n/a12
Jan ’26€216.60
€269.31
+24.3%
12.9%€316.27€192.64n/a12
Dec ’25€244.60
€271.17
+10.9%
13.8%€317.08€177.00n/a12
Nov ’25€263.60
€260.35
-1.2%
14.2%€304.76€180.08n/a12
Oct ’25€228.90
€226.47
-1.1%
15.9%€278.41€173.33n/a12
Sep ’25€221.20
€223.78
+1.2%
15.6%€282.47€175.86n/a12
Aug ’25€206.10
€220.44
+7.0%
16.4%€284.24€170.54n/a12
Jul ’25€186.50
€222.72
+19.4%
16.5%€288.70€170.43n/a13
Jun ’25€181.55
€221.53
+22.0%
16.3%€285.42€168.49n/a13
May ’25€189.65
€237.36
+25.2%
14.5%€291.37€187.04n/a13
Apr ’25€200.60
€239.16
+19.2%
12.4%€283.15€191.81n/a12
Mar ’25€196.60
€243.39
+23.8%
12.6%€287.71€194.90€181.9012
Feb ’25€207.60
€249.24
+20.1%
14.6%€308.20€193.20€207.2012
Jan ’25€266.40
€236.86
-11.1%
13.2%€279.38€185.95€216.6012
Dec ’24€219.10
€232.65
+6.2%
13.0%€285.45€189.99€244.6012
Nov ’24€201.00
€237.91
+18.4%
13.1%€288.90€192.28€263.6012
Oct ’24€197.05
€264.49
+34.2%
10.3%€308.52€218.77€228.9011
Sep ’24€222.20
€265.63
+19.5%
11.5%€321.90€215.21€221.2011
Aug ’24€243.70
€260.76
+7.0%
11.5%€314.62€210.34€206.1011
Jul ’24€238.90
€302.10
+26.5%
10.4%€343.58€232.71€186.5011
Jun ’24€253.40
€323.36
+27.6%
9.9%€385.29€267.38€181.5510
May ’24€288.30
€320.79
+11.3%
10.2%€376.49€261.27€189.6510
Apr ’24€357.20
€345.29
-3.3%
17.8%€502.44€265.51€200.6011
Mar ’24€320.20
€336.13
+5.0%
18.8%€509.63€269.31€196.6011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€213.68
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MarketAxess Holdings Inc. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Jeremy CampbellBarclays