MarketAxess Holdings Inc.

DB:MWI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.2b

MarketAxess Holdings Valutazione

MWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€171.60
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MWI ( €187.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €171.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MWI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MWI?

Metrica chiave: Poiché MWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MWI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MWI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MWI su PE?
Rapporto PE37.4x
GuadagniUS$216.63m
Cap. di mercatoUS$8.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MWI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MWI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
DB1 Deutsche Börse
26.4x6.01%€52.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.3x8.55%€10.1b
FTK flatexDEGIRO
23.6x16.98%€2.6b
DBK Deutsche Bank
14.5x19.27%€48.4b
MWI MarketAxess Holdings
37.4x15.27%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$215.61m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.64m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$53.30m
VG8 Varengold Bank
4.8xn/aUS$30.46m
MWI 37.4xMedia del settore 22.5xNo. of Companies7PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MWI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MWI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€187.95
€212.42
+13.02%
13.74%€264.59€160.55n/a12
May ’26€192.15
€206.15
+7.28%
12.58%€261.28€163.85n/a12
Apr ’26€197.35
€217.05
+9.98%
13.18%€282.70€175.18n/a12
Mar ’26€181.90
€222.67
+22.41%
13.18%€290.02€179.72n/a12
Feb ’26€207.20
€256.01
+23.56%
14.12%€321.12€191.70n/a12
Jan ’26€216.60
€269.31
+24.34%
12.85%€316.27€192.64n/a12
Dec ’25€244.60
€271.17
+10.86%
13.81%€317.08€177.00n/a12
Nov ’25€263.60
€260.35
-1.23%
14.15%€304.76€180.08n/a12
Oct ’25€228.90
€226.47
-1.06%
15.95%€278.41€173.33n/a12
Sep ’25€221.20
€223.78
+1.16%
15.56%€282.47€175.86n/a12
Aug ’25€206.10
€220.44
+6.96%
16.41%€284.24€170.54n/a12
Jul ’25€186.50
€222.72
+19.42%
16.49%€288.70€170.43n/a13
Jun ’25€181.55
€221.53
+22.02%
16.33%€285.42€168.49n/a13
May ’25€189.65
€237.36
+25.16%
14.52%€291.37€187.04€192.1513
Apr ’25€200.60
€239.16
+19.22%
12.40%€283.15€191.81€197.3512
Mar ’25€196.60
€243.39
+23.80%
12.58%€287.71€194.90€181.9012
Feb ’25€207.60
€249.24
+20.06%
14.63%€308.20€193.20€207.2012
Jan ’25€266.40
€236.86
-11.09%
13.23%€279.38€185.95€216.6012
Dec ’24€219.10
€232.65
+6.18%
12.99%€285.45€189.99€244.6012
Nov ’24€201.00
€237.91
+18.36%
13.11%€288.90€192.28€263.6012
Oct ’24€197.05
€264.49
+34.23%
10.29%€308.52€218.77€228.9011
Sep ’24€222.20
€265.63
+19.54%
11.45%€321.90€215.21€221.2011
Aug ’24€243.70
€260.76
+7.00%
11.47%€314.62€210.34€206.1011
Jul ’24€238.90
€302.10
+26.45%
10.36%€343.58€232.71€186.5011
Jun ’24€253.40
€323.36
+27.61%
9.92%€385.29€267.38€181.5510
May ’24€288.30
€320.79
+11.27%
10.24%€376.49€261.27€189.6510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€206.07
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 23:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MarketAxess Holdings Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays