Morningstar Valutazione
MRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRS ( €268 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €123.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRS?
Metrica chiave: Poiché MRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$384.20m |
| Cap. di mercato | US$12.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
DB1 Deutsche Börse | 26.1x | 6.01% | €51.5b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 14.6x | 8.55% | €10.3b |
DBK Deutsche Bank | 14.6x | 19.27% | €48.9b |
FTK flatexDEGIRO | 24x | 16.98% | €2.7b |
MRS Morningstar | 34.1x | 9.97% | €12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €268.00 | €305.04 +13.82% | 5.95% | €320.07 | €279.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | €244.00 | €297.89 +22.09% | 3.68% | €310.00 | €283.42 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €274.00 | €345.65 +26.15% | 3.86% | €362.70 | €330.15 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €296.00 | €362.24 +22.38% | 4.20% | €374.40 | €340.80 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €318.00 | €362.24 +13.91% | 4.20% | €374.40 | €340.80 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €320.00 | €345.30 +7.91% | 3.93% | €359.11 | €326.88 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €336.00 | €345.30 +2.77% | 3.93% | €359.11 | €326.88 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €300.00 | €345.30 +15.10% | 3.93% | €359.11 | €326.88 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €282.00 | €314.27 +11.44% | 2.47% | €322.04 | €306.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €278.00 | €314.27 +13.05% | 2.47% | €322.04 | €306.49 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 05:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Morningstar, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Silber | BMO Capital Markets Equity Research |
| Niamh Alexander | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Russell Quelch | Redburn Atlantic |