MGIC Investment Corporation

DB:MGC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.5b

MGIC Investment Valutazione

MGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.53
Fair Value
68.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MGC ( €23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGC?

Metrica chiave: Poiché MGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGC su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniUS$774.36m
Cap. di mercatoUS$6.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.6x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12.3x25.96%€735.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.9x8.55%€9.7b
HYQ Hypoport
88.7x43.17%€1.3b
FTK flatexDEGIRO
23.7x16.98%€2.6b
MGC MGIC Investment
8x-6.12%€6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MGC 8.0xMedia del settore 12.3xNo. of Companies13PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.00
€23.84
+3.66%
5.24%€26.49€22.96n/a6
May ’26€21.60
€23.62
+9.35%
5.99%€26.57€22.14n/a6
Apr ’26€22.80
€24.80
+8.75%
5.72%€27.41€22.84n/a7
Mar ’26€23.20
€26.04
+12.23%
5.72%€28.78€23.98n/a7
Feb ’26€24.80
€25.23
+1.75%
7.53%€28.80€23.04n/a7
Jan ’26€22.60
€24.71
+9.35%
9.31%€28.44€22.28n/a7
Dec ’25€24.60
€23.99
-2.46%
9.11%€27.46€21.51n/a7
Nov ’25€23.00
€24.27
+5.53%
9.45%€27.33€21.41n/a7
Oct ’25€22.80
€23.60
+3.51%
9.22%€27.10€20.78n/a8
Sep ’25€22.60
€23.68
+4.78%
8.89%€27.46€21.05n/a8
Aug ’25€22.80
€22.24
-2.45%
6.25%€24.09€20.39n/a8
Jul ’25€20.00
€20.91
+4.57%
6.51%€23.05€18.44n/a8
Jun ’25€19.10
€20.85
+9.16%
5.80%€22.18€18.48n/a8
May ’25€19.10
€21.01
+9.99%
6.62%€22.60€18.83€21.608
Apr ’25€20.40
€20.51
+0.54%
7.03%€22.25€18.54€22.808
Mar ’25€18.40
€20.39
+10.82%
7.03%€22.12€18.43€23.208
Feb ’25€18.30
€19.38
+5.89%
7.07%€21.62€17.02€24.808
Jan ’25€17.60
€17.91
+1.78%
6.34%€20.02€16.38€22.608
Dec ’24€16.10
€17.99
+11.75%
4.62%€19.31€16.55€24.607
Nov ’24€16.00
€18.61
+16.32%
4.79%€19.87€17.03€23.006
Oct ’24€16.00
€18.09
+13.09%
5.72%€19.65€16.85€22.806
Sep ’24€16.20
€17.33
+6.98%
6.33%€19.08€15.90€22.607
Aug ’24€15.20
€15.85
+4.27%
6.02%€16.37€13.64€22.807
Jul ’24€14.40
€16.11
+11.90%
5.96%€16.78€13.98€20.007
Jun ’24€14.10
€16.11
+14.28%
5.96%€16.78€13.98€19.107
May ’24€13.20
€15.58
+18.02%
5.45%€16.50€13.75€19.107
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€23.89
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 10:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MGIC Investment Corporation è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruce HartingBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research