Banca Mediolanum Valutazione
ME1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ME1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ME1 ( €10.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ME1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ME1?
Metrica chiave: Poiché ME1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ME1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | €924.04m |
| Cap. di mercato | €8.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ME1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
HYQ Hypoport | 46.2x | 30.4% | €1.4b |
VVV3 Ökoworld | 8.8x | 5.5% | €198.6m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.1x | 12.7% | €7.8b |
DBK Deutsche Bank | 7.9x | 13.4% | €30.5b |
ME1 Banca Mediolanum | 8.8x | -3.9% | €8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ME1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ME1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ME1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ME1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ME1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.76 | €12.85 +19.4% | 3.5% | €13.50 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.22 | €12.65 +12.7% | 4.4% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €11.15 | €12.53 +12.3% | 4.1% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €10.64 | €12.53 +17.7% | 4.1% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €10.56 | €12.23 +15.8% | 5.1% | €13.50 | €10.90 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €10.34 | €12.15 +17.5% | 4.6% | €13.00 | €10.90 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €10.24 | €12.12 +18.3% | 4.7% | €13.00 | €10.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €9.99 | €11.55 +15.6% | 5.5% | €12.80 | €10.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €10.05 | €11.38 +13.2% | 3.9% | €12.00 | €10.80 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €9.83 | €11.29 +14.8% | 3.6% | €12.00 | €10.80 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €9.30 | €10.88 +16.9% | 5.8% | €11.80 | €9.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.15 | €10.58 +29.8% | 6.3% | €11.50 | €9.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €8.02 | €10.60 +32.1% | 6.0% | €11.50 | €9.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €7.40 | €10.60 +43.2% | 6.0% | €11.50 | €9.20 | €11.22 | 12 |
| Oct ’24 | €8.00 | €10.69 +33.6% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €11.15 | 12 |
| Sep ’24 | €8.24 | €10.68 +29.6% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €10.64 | 12 |
| Aug ’24 | €8.54 | €10.71 +25.4% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €10.56 | 12 |
| Jul ’24 | €8.10 | €10.71 +32.3% | 4.4% | €11.40 | €9.80 | €10.34 | 12 |
| Jun ’24 | €7.82 | €10.78 +37.9% | 5.0% | €11.70 | €9.80 | €10.24 | 12 |
| May ’24 | €7.88 | €10.92 +38.5% | 4.3% | €11.70 | €10.00 | €9.99 | 12 |
| Apr ’24 | €8.17 | €10.96 +34.2% | 4.5% | €11.70 | €10.00 | €10.05 | 12 |
| Mar ’24 | €9.07 | €10.96 +20.8% | 4.5% | €11.70 | €10.00 | €9.83 | 12 |
| Feb ’24 | €8.68 | €9.80 +12.9% | 4.7% | €10.60 | €9.10 | €9.30 | 11 |
| Jan ’24 | €7.70 | €9.72 +26.2% | 4.4% | €10.50 | €9.10 | €8.15 | 11 |
| Dec ’23 | €7.73 | €9.58 +23.9% | 6.2% | €10.50 | €8.60 | €8.02 | 11 |
| Nov ’23 | €7.51 | €9.17 +22.0% | 4.2% | €9.70 | €8.60 | €7.40 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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ORIX
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Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
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Operates as the diversified bank holding company in the United States.
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