MFA Financial, Inc.

DB:M4ZA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

MFA Financial Valutazione

M4ZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M4ZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: M4ZA ( €10.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M4ZA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M4ZA?

Metrica chiave: Poiché M4ZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M4ZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M4ZA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M4ZA su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniUS$169.85m
Cap. di mercatoUS$1.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M4ZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M4ZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.8m
M4ZA MFA Financial
6.7x-3.0%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M4ZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M4ZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M4ZA 6.7xMedia del settore 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M4ZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M4ZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M4ZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M4ZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M4ZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.67
€15.20
+42.5%
39.2%€29.59€11.45n/a7
Nov ’25€11.01
€14.70
+33.6%
38.4%€28.36€10.98n/a7
Oct ’25€11.17
€14.31
+28.1%
39.0%€27.84€10.78n/a7
Sep ’25€11.25
€13.88
+23.4%
41.4%€27.89€10.80n/a7
Aug ’25€10.11
€13.70
+35.5%
44.6%€28.58€10.14n/a7
Jul ’25€9.74
€13.70
+40.6%
44.6%€28.58€10.14n/a7
Jun ’25€9.83
€13.70
+39.3%
44.6%€28.58€10.14n/a7
May ’25€9.91
€13.85
+39.7%
44.6%€28.89€10.25n/a7
Apr ’25€10.36
€13.78
+33.0%
44.2%€28.61€10.15n/a7
Mar ’25€10.32
€13.78
+33.5%
44.2%€28.61€10.15n/a7
Feb ’25€10.34
€13.67
+32.2%
44.5%€28.52€10.12n/a7
Jan ’25€10.16
€13.53
+33.1%
45.3%€28.50€10.11n/a7
Dec ’24€10.14
€13.75
+35.6%
47.6%€28.33€10.05n/a6
Nov ’24€8.64
€14.45
+67.2%
46.1%€29.29€10.39€11.016
Oct ’24€9.05
€14.55
+60.7%
44.9%€29.01€10.29€11.176
Sep ’24€10.10
€14.24
+40.9%
44.4%€28.24€10.02€11.256
Aug ’24€10.20
€14.05
+37.7%
44.4%€27.87€9.89€10.116
Jul ’24€10.28
€14.41
+40.2%
45.2%€28.90€10.25€9.746
Jun ’24€10.02
€14.41
+43.8%
45.2%€28.90€10.25€9.836
May ’24€9.50
€13.88
+46.2%
46.0%€28.07€9.96€9.916
Apr ’24€8.95
€14.26
+59.4%
45.0%€28.53€10.12€10.366
Mar ’24€9.80
€14.26
+45.6%
45.0%€28.53€10.12€10.326
Feb ’24€11.00
€14.26
+29.7%
45.0%€28.53€10.12€10.346
Jan ’24€9.13
€14.43
+58.1%
45.5%€29.02€10.30€10.166
Dec ’23€10.46
€14.50
+38.6%
47.8%€29.80€9.61€10.146
Nov ’23€9.92
€15.25
+53.8%
49.0%€31.69€10.22€8.646

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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