Mastercard Incorporated

DB:M4I0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €493.0b

Mastercard Valutazione

M4I0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M4I0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.73
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M4I0 ( €23.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M4I0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M4I0?

Metrica chiave: Poiché M4I0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M4I0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M4I0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M4I0 su PE?
Rapporto PE39.4x
GuadagniUS$12.87b
Cap. di mercatoUS$507.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M4I0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M4I0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
V Visa
33.1x9.8%US$645.0b
DB1 Deutsche Börse
23.8x5.5%€43.7b
DBK Deutsche Bank
12.8x23.9%€36.8b
FI Fiserv
40.2x19.1%US$122.9b
M4I0 Mastercard
39.4x11.6%€507.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M4I0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M4I0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M4I0 39.4xMedia del settore 11.9xNo. of Companies11PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M4I0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M4I0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M4I0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M4I0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
€25.70
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/03 00:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/03 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mastercard Incorporated è coperta da 73 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird