Mastercard Valutazione
M4I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M4I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M4I ( €503.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €456.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M4I è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M4I?
Metrica chiave: Poiché M4I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M4I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.9x |
| Guadagni | US$12.32b |
| Cap. di mercato | US$479.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M4I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
V Visa | 31.5x | 9.6% | US$604.2b |
DB1 Deutsche Börse | 22.1x | 5.4% | €40.9b |
DBK Deutsche Bank | 8.5x | 12.6% | €33.1b |
FI Fiserv | 37.4x | 18.7% | US$115.4b |
M4I Mastercard | 38.9x | 12.0% | €479.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M4I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M4I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.9x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €503.30 | €531.51 +5.6% | 7.0% | €585.80 | €440.04 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | €506.80 | €528.48 +4.3% | 6.7% | €576.45 | €438.70 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | €469.00 | €502.16 +7.1% | 7.5% | €558.29 | €420.80 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | €448.45 | €468.77 +4.5% | 5.6% | €530.78 | €409.53 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €436.30 | €464.99 +6.6% | 5.4% | €512.32 | €405.36 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | €428.35 | €479.47 +11.9% | 6.0% | €569.92 | €417.94 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | €407.15 | €478.87 +17.6% | 5.7% | €573.86 | €420.83 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | €406.00 | €474.40 +16.8% | 5.5% | €566.54 | €415.46 | n/a | 37 |
| May ’25 | €424.95 | €480.30 +13.0% | 6.1% | €575.21 | €385.34 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | €444.20 | €469.94 +5.8% | 5.3% | €530.90 | €380.40 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | €440.40 | €467.75 +6.2% | 5.5% | €531.36 | €380.73 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €423.20 | €452.97 +7.0% | 7.1% | €493.12 | €379.04 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | €386.40 | €414.46 +7.3% | 6.5% | €472.16 | €372.28 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | €380.80 | €409.76 +7.6% | 5.1% | €446.20 | €374.29 | €506.80 | 34 |
| Nov ’24 | €359.20 | €421.33 +17.3% | 5.0% | €457.33 | €383.63 | €469.00 | 35 |
| Oct ’24 | €378.60 | €433.52 +14.5% | 5.8% | €500.86 | €384.40 | €448.45 | 33 |
| Sep ’24 | €385.00 | €418.50 +8.7% | 6.1% | €487.74 | €358.66 | €436.30 | 34 |
| Aug ’24 | €361.20 | €409.78 +13.5% | 6.1% | €481.07 | €353.76 | €428.35 | 34 |
| Jul ’24 | €360.00 | €396.34 +10.1% | 4.4% | €436.11 | €356.40 | €407.15 | 34 |
| Jun ’24 | €343.40 | €403.87 +17.6% | 4.7% | €443.73 | €362.63 | €406.00 | 33 |
| May ’24 | €335.80 | €392.86 +17.0% | 4.5% | €430.23 | €354.57 | €424.95 | 34 |
| Apr ’24 | €330.40 | €393.66 +19.1% | 4.8% | €435.42 | €358.85 | €444.20 | 34 |
| Mar ’24 | €329.40 | €395.00 +19.9% | 5.6% | €439.95 | €335.56 | €440.40 | 35 |
| Feb ’24 | €338.60 | €387.58 +14.5% | 6.3% | €434.19 | €326.56 | €423.20 | 35 |
| Jan ’24 | €324.90 | €374.18 +15.2% | 7.5% | €445.28 | €292.45 | €386.40 | 34 |
| Dec ’23 | €339.75 | €381.12 +12.2% | 7.9% | €455.67 | €299.27 | €380.80 | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.