Ladder Capital Corp

DB:LD1A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Ladder Capital Valutazione

LD1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LD1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.90
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LD1A ( €11.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LD1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LD1A?

Metrica chiave: Poiché LD1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LD1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LD1A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LD1A su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUS$108.26m
Cap. di mercatoUS$1.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LD1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LD1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
HYQ Hypoport
45.2x27.9%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
17.5x9.8%€2.0b
MLP MLP
11.7x7.8%€756.7m
GLJ Grenke
10.3x24.6%€766.0m
LD1A Ladder Capital
13.6x-0.2%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LD1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LD1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LD1A 13.6xMedia del settore 12.2xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LD1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LD1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LD1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LD1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LD1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.10
€12.70
+14.4%
3.0%€13.34€12.15n/a7
Feb ’26€10.80
€13.04
+20.7%
3.0%€13.70€12.48n/a7
Jan ’26€10.80
€12.35
+14.4%
2.6%€12.95€12.02n/a7
Dec ’25€11.30
€12.35
+9.3%
2.6%€12.95€12.02n/a7
Nov ’25€10.40
€12.35
+18.8%
2.6%€12.95€12.02n/a7
Oct ’25€10.40
€12.34
+18.7%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Sep ’25€11.00
€12.34
+12.2%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Aug ’25€11.00
€12.34
+12.2%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Jul ’25€10.20
€11.56
+13.4%
5.4%€12.11€10.24n/a6
Jun ’25€10.10
€11.32
+12.1%
5.5%€11.97€10.13n/a5
May ’25€10.10
€11.52
+14.1%
5.5%€12.18€10.30n/a5
Apr ’25€10.10
€11.15
+10.4%
4.8%€11.65€10.05n/a6
Mar ’25€9.95
€11.19
+12.5%
6.3%€11.77€9.69n/a6
Feb ’25€10.10
€10.88
+7.7%
6.2%€11.52€9.49€10.806
Jan ’25€10.50
€10.88
+3.6%
6.2%€11.52€9.49€10.806
Dec ’24€10.20
€11.16
+9.4%
6.0%€11.83€9.94€11.306
Nov ’24€9.60
€11.16
+16.2%
6.0%€11.83€9.94€10.406
Oct ’24€9.60
€11.07
+15.4%
4.2%€11.79€10.43€10.406
Sep ’24€10.00
€11.07
+10.7%
4.2%€11.79€10.43€11.006
Aug ’24€9.85
€11.07
+12.4%
4.2%€11.79€10.43€11.006
Jul ’24€9.85
€10.21
+3.6%
8.0%€10.97€9.14€10.206
Jun ’24€8.85
€10.49
+18.5%
8.8%€11.65€9.32€10.106
May ’24€8.30
€10.48
+26.3%
7.1%€11.39€9.12€10.106
Apr ’24€8.40
€12.26
+46.0%
6.3%€13.20€10.85€10.106
Mar ’24€10.30
€12.26
+19.0%
6.3%€13.20€10.85€9.956
Feb ’24€10.20
€12.91
+26.5%
8.1%€14.17€11.13€10.106
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€12.78
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 03:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ladder Capital Corp è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric DrayBofA Global Research
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
William CatherwoodBTIG